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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
AH Fonds commercial | 2 040 783.00 | | 2 040 783.00 | 2 040 783.00 |
AP Constructions | 1 320 546.00 | 1 208 832.00 | 111 714.00 | 1 320 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 221.00 | 18 448.00 | 3 773.00 | 22 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 918.00 | 146 564.00 | 120 355.00 | 266 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 673 855.00 | 1 388 490.00 | 2 285 365.00 | 3 673 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
BZ Autres créances | 40 735.00 | | 40 735.00 | 40 735.00 |
CF Disponibilités | 213 808.00 | | 213 808.00 | 213 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 337.00 | | 286 337.00 | 286 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 192.00 | 1 388 490.00 | 2 571 702.00 | 3 960 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 847 011.00 | 847 011.00 | | 847 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 816.00 | 88 816.00 | | 88 816.00 |
DG Autres réserves | | 110 419.00 | | |
DH Report à nouveau | -67 341.00 | | | -67 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 738.00 | -177 759.00 | | 184 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 223.00 | 868 486.00 | | 1 053 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 302.00 | 581 226.00 | | 583 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 808.00 | 666 749.00 | | 728 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 493.00 | 38 505.00 | | 38 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 594.00 | 143 754.00 | | 67 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 186.00 | 199 967.00 | | 88 186.00 |
EA Autres dettes | 12 096.00 | 5 716.00 | | 12 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 479.00 | 1 635 917.00 | | 1 518 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 702.00 | 2 504 403.00 | | 2 571 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 056.00 | 1 098 482.00 | | 981 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 252.00 | 382.00 | | 2 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 674.00 | | 98 688.00 | 3 628 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 508.00 | 3 673 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 508.00 | 1 617 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055 429.00 | | | 2 055 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 083.00 | | 98 688.00 | 1 572 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 044.00 | 85 499.00 | 53.00 | 1 303 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 398.00 | 85 499.00 | 53.00 | 1 288 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 594.00 | 67 594.00 | | 67 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VB T. V. A. | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 051.00 | 82 120.00 | 376 546.00 | 581 051.00 |
VI Groupe et associés | 728 808.00 | 728 808.00 | | 728 808.00 |
VP Divers | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 215.00 | 64 215.00 | | 64 215.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 987.00 | 981 056.00 | 376 546.00 | 1 479 987.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |