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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
AH Fonds commercial | 2 040 783.00 | | 2 040 783.00 | 2 040 783.00 |
AP Constructions | 1 277 854.00 | 1 155 702.00 | 122 153.00 | 1 277 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 711.00 | 17 978.00 | 1 734.00 | 19 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 403.00 | 114 719.00 | 147 685.00 | 262 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AX Avances et acomptes | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 674.00 | 1 303 044.00 | 2 325 630.00 | 3 628 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BZ Autres créances | 90 635.00 | | 90 635.00 | 90 635.00 |
CF Disponibilités | 78 006.00 | | 78 006.00 | 78 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 773.00 | | 178 773.00 | 178 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 447.00 | 1 303 044.00 | 2 504 403.00 | 3 807 447.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 847 011.00 | 847 011.00 | | 847 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 816.00 | 88 816.00 | | 88 816.00 |
DG Autres réserves | 110 419.00 | 50 098.00 | | 110 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 759.00 | 360 321.00 | | -177 759.00 |
DL TOTAL (I) | 868 486.00 | 1 346 245.00 | | 868 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 226.00 | 803 998.00 | | 581 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 749.00 | | | 666 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 505.00 | 27 845.00 | | 38 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 754.00 | 98 942.00 | | 143 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 967.00 | 215 244.00 | | 199 967.00 |
EA Autres dettes | 5 716.00 | 6 818.00 | | 5 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 917.00 | 1 152 848.00 | | 1 635 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 403.00 | 2 499 093.00 | | 2 504 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 482.00 | 626 072.00 | | 1 098 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 212 377.00 | | 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 666 749.00 | | | 666 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 590 670.00 | | 99 477.00 | 3 590 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 473.00 | 3 628 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 473.00 | 1 572 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055 429.00 | | | 2 055 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 078.00 | | 99 477.00 | 1 534 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 246.00 | 79 724.00 | 5 927.00 | 1 229 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 600.00 | 79 724.00 | 5 927.00 | 1 214 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 754.00 | 143 754.00 | | 143 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 56 369.00 | 56 369.00 | | 56 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 844.00 | 81 914.00 | 386 430.00 | 580 844.00 |
VI Groupe et associés | 666 749.00 | 666 749.00 | | 666 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VP Divers | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 519.00 | 141 519.00 | | 141 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 413.00 | 1 098 482.00 | 386 430.00 | 1 597 413.00 |