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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 646.00 | 14 045.00 | 601.00 | 14 646.00 |
AH Fonds commercial | 2 040 783.00 | | 2 040 783.00 | 2 040 783.00 |
AP Constructions | 1 262 304.00 | 1 065 250.00 | 197 054.00 | 1 262 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 277.00 | 17 943.00 | 1 334.00 | 19 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 214.00 | 69 585.00 | 119 629.00 | 189 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 088.00 | 1 166 823.00 | 2 366 265.00 | 3 533 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
BZ Autres créances | 54 503.00 | | 54 503.00 | 54 503.00 |
CF Disponibilités | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 512.00 | | 124 512.00 | 124 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 599.00 | 1 166 823.00 | 2 490 776.00 | 3 657 599.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 847 011.00 | 2 002 026.00 | | 847 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 816.00 | 86 905.00 | | 88 816.00 |
DG Autres réserves | 36 382.00 | 86.00 | | 36 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 720.00 | 38 206.00 | | 321 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 928.00 | 2 127 223.00 | | 1 293 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 211.00 | 753 906.00 | | 800 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 220.00 | | | 105 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 782.00 | 116 913.00 | | 187 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 461.00 | 77 010.00 | | 73 461.00 |
EA Autres dettes | 30 160.00 | 24 045.00 | | 30 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 848.00 | 971 874.00 | | 1 196 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 776.00 | 3 099 097.00 | | 2 490 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 457.00 | 301 075.00 | | 605 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 120.00 | 51 683.00 | | 129 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 496 144.00 | | 79 556.00 | 3 496 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 162.00 | 1 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 223.00 | 31 390.00 | 3 533 088.00 | 11 223.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 490.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 483.00 | 900.00 | 1 476 496.00 | 9 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055 429.00 | | | 2 055 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 323.00 | | 79 556.00 | 1 407 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 321.00 | 67 991.00 | 30 490.00 | 1 129 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 496.00 | 3 549.00 | | 10 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 336.00 | 64 443.00 | | 1 088 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 782.00 | 187 782.00 | | 187 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
VB T. V. A. | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VC Groupe et associés | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 120.00 | 129 120.00 | | 129 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 090.00 | 79 712.00 | 373 015.00 | 671 090.00 |
VI Groupe et associés | 105 220.00 | 105 220.00 | | 105 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 096.00 | 101 696.00 | 400.00 | 102 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 835.00 | 605 457.00 | 373 015.00 | 1 196 835.00 |