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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 646.00 | 10 496.00 | 4 150.00 | 14 646.00 |
AH Fonds commercial | 2 040 783.00 | | 2 040 783.00 | 2 040 783.00 |
AP Constructions | 1 197 408.00 | 1 022 804.00 | 174 605.00 | 1 197 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 277.00 | 17 339.00 | 1 939.00 | 19 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 154.00 | 48 193.00 | 132 961.00 | 181 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 144.00 | 1 129 321.00 | 2 366 823.00 | 3 496 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
BZ Autres créances | 654 360.00 | | 654 360.00 | 654 360.00 |
CF Disponibilités | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 275.00 | | 732 275.00 | 732 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 419.00 | 1 129 321.00 | 3 099 097.00 | 4 228 419.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 026.00 | 2 002 026.00 | | 2 002 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 905.00 | 77 396.00 | | 86 905.00 |
DG Autres réserves | 86.00 | 27 408.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 206.00 | 190 187.00 | | 38 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 223.00 | 2 297 017.00 | | 2 127 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 906.00 | 704 936.00 | | 753 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 913.00 | 118 201.00 | | 116 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 010.00 | 78 330.00 | | 77 010.00 |
EA Autres dettes | 24 045.00 | 34 117.00 | | 24 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 874.00 | 1 009 488.00 | | 971 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 097.00 | 3 306 505.00 | | 3 099 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 075.00 | 328 291.00 | | 301 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 683.00 | 1 125.00 | | 51 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 884.00 | 3 468.00 | 547 352.00 | 543 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 884.00 | 3 468.00 | 547 352.00 | 543 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 482.00 | |
GE Autres charges | | | 9 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 091.00 | 4 216.00 | | 2 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 243.00 | 28 123.00 | | 9 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 176.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -22 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 22 703.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -22 703.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 200.00 | 87 030.00 | | 16 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 630.00 | 1 748 284.00 | | 554 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 424.00 | 1 558 096.00 | | 516 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 206.00 | 190 187.00 | | 38 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 509.00 | | 40 635.00 | 3 455 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 496 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055 429.00 | | | 2 055 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 688.00 | | 40 635.00 | 1 366 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 840.00 | 41 482.00 | | 1 087 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 313.00 | 1 183.00 | | 9 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 037.00 | 40 299.00 | | 1 048 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 913.00 | 116 913.00 | | 116 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
VC Groupe et associés | 630 732.00 | | | 630 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 683.00 | 51 683.00 | | 51 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 223.00 | 31 424.00 | 358 369.00 | 702 223.00 |
VP Divers | 127.00 | | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 755.00 | 692 615.00 | 2 140.00 | 694 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 874.00 | 301 075.00 | 358 369.00 | 971 874.00 |