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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 055.00 | 32 986.00 | 2 069.00 | 35 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 709.00 | 40 214.00 | 2 495.00 | 42 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 695.00 | 7 900.00 | 94 795.00 | 102 695.00 |
BZ Autres créances | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CF Disponibilités | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 142.00 | 7 900.00 | 105 242.00 | 113 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 851.00 | 48 114.00 | 107 737.00 | 155 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
DH Report à nouveau | -81 461.00 | | | -81 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
DL TOTAL (I) | -40 832.00 | | | -40 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 272.00 | | | 72 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
EA Autres dettes | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 569.00 | | | 148 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 737.00 | | | 107 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 865.00 | | | 114 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 453.00 | | 103 453.00 | 103 453.00 |
FG Production vendue services | 130 742.00 | | 130 742.00 | 130 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 195.00 | | 234 195.00 | 234 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 759.00 | |
GE Autres charges | | | 6 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 723.00 | | | -17 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 352.00 | | | 269 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 583.00 | | | 255 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 709.00 | | | 42 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 455.00 | 2 759.00 | | 37 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 954.00 | 274.00 | | 6 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 501.00 | 2 485.00 | | 30 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 330.00 | | 20 430.00 | 28 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 330.00 | | 20 430.00 | 28 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 330.00 | | 20 430.00 | 28 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 272.00 | 72 272.00 | | 72 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 364.00 | 5 660.00 | 14 511.00 | 39 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 93 246.00 | | | 93 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VP Divers | 679.00 | | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 968.00 | 106 542.00 | 426.00 | 106 968.00 |
VW T.V.A. | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 569.00 | 114 865.00 | 14 511.00 | 148 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | | | 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
ST Autres comptes | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 276.00 | | | 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 853.00 | | | 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 839.00 | | | 46 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 729.00 | | | 68 729.00 |