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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 017.00 | 31 877.00 | 140.00 | 32 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 672.00 | 39 106.00 | 566.00 | 39 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 764.00 | | 100 764.00 | 100 764.00 |
BZ Autres créances | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 439.00 | | 121 439.00 | 121 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 110.00 | 39 106.00 | 122 004.00 | 161 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
DH Report à nouveau | -45 490.00 | | | -45 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
DL TOTAL (I) | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 483.00 | | | 55 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
EA Autres dettes | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 664.00 | | | 93 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 004.00 | | | 122 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 664.00 | | | 93 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 483.00 | | | 55 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 467.00 | | 156 467.00 | 156 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 467.00 | | 156 467.00 | 156 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 8 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 587.00 | | | 184 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 616.00 | | | 137 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 39 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 32 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 321.00 | 450.00 | 666.00 | 39 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 093.00 | 450.00 | 666.00 | 32 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
UX Autres créances clients | 100 764.00 | 100 764.00 | | 100 764.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VI Groupe et associés | 55 483.00 | 55 483.00 | | 55 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 230.00 | 104 804.00 | 426.00 | 105 230.00 |
VW T.V.A. | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 664.00 | 93 664.00 | | 93 664.00 |