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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 013.00 | 36 101.00 | 1 912.00 | 38 013.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 667.00 | 43 329.00 | 2 338.00 | 45 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 897.00 | 10 090.00 | 79 807.00 | 89 897.00 |
BZ Autres créances | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CF Disponibilités | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 069.00 | 10 090.00 | 116 979.00 | 127 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 736.00 | 53 419.00 | 119 317.00 | 172 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
DH Report à nouveau | -39 186.00 | -54 439.00 | | -39 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 018.00 | 15 253.00 | | 5 018.00 |
DL TOTAL (I) | -7 308.00 | -12 327.00 | | -7 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 697.00 | 291.00 | | 14 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 616.00 | 80 789.00 | | 59 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 355.00 | 24 095.00 | | 31 355.00 |
EA Autres dettes | 20 957.00 | 27 812.00 | | 20 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 625.00 | 132 987.00 | | 126 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 317.00 | 120 660.00 | | 119 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 615.00 | 132 987.00 | | 123 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 178 328.00 | | 178 328.00 | 178 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 328.00 | | 178 328.00 | 178 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 090.00 | |
GE Autres charges | | | 8 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 680.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 523.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 90.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 90.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | 1 433.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 228.00 | 259 841.00 | | 186 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 210.00 | 244 589.00 | | 181 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 018.00 | 15 253.00 | | 5 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 867.00 | | 1 800.00 | 43 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 213.00 | | 1 800.00 | 36 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 585.00 | 744.00 | | 42 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 356.00 | 744.00 | | 35 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 900.00 | 10 090.00 | 7 900.00 | 7 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 900.00 | 10 090.00 | 7 900.00 | 7 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 900.00 | 10 090.00 | 7 900.00 | 7 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 090.00 | 7 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 616.00 | 59 616.00 | | 59 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
UX Autres créances clients | 77 791.00 | 77 791.00 | | 77 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 419.00 | 91 993.00 | 426.00 | 92 419.00 |
VW T.V.A. | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 625.00 | 126 625.00 | | 126 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
ST Autres comptes | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
YT Sous‐traitance | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 415.00 | | | 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 919.00 | | | 66 919.00 |