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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 759.00 | 175 882.00 | 147 877.00 | 323 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 702.00 | 198 245.00 | 183 457.00 | 381 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 305.00 | 9 521.00 | 1 722 784.00 | 1 732 305.00 |
BZ Autres créances | 887 449.00 | | 887 449.00 | 887 449.00 |
CF Disponibilités | 859 690.00 | | 859 690.00 | 859 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 155.00 | 9 521.00 | 3 497 633.00 | 3 507 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 857.00 | 207 767.00 | 3 681 090.00 | 3 888 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 403 127.00 | 1 088 045.00 | | 1 403 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 114.00 | 465 081.00 | | 384 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 240.00 | 1 663 127.00 | | 1 897 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 477.00 | 62 714.00 | | 70 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 718.00 | 130 726.00 | | 124 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 199.00 | 1 765 602.00 | | 1 545 199.00 |
EA Autres dettes | 42 272.00 | 37 528.00 | | 42 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 850.00 | 1 997 754.00 | | 1 783 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 090.00 | 3 660 881.00 | | 3 681 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 773.00 | 1 952 969.00 | | 1 736 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 266 684.00 | | 9 266 684.00 | 9 266 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 266 684.00 | | 9 266 684.00 | 9 266 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 225.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 330 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 790 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 167 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 940 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 225.00 | 116 437.00 | | 62 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 895.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 327.00 | 73 349.00 | | 12 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 360 321.00 | 9 769 231.00 | | 9 360 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 976 207.00 | 9 304 149.00 | | 8 976 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 114.00 | 465 081.00 | | 384 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 072.00 | | 34 654.00 | 362 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 024.00 | 35 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 024.00 | 381 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 959.00 | | 32 800.00 | 290 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 750.00 | | 1 854.00 | 48 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 740.00 | 20 505.00 | | 177 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 104.00 | 260.00 | | 22 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 637.00 | 20 245.00 | | 155 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 155.00 | 8 367.00 | | 1 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 155.00 | 8 367.00 | | 1 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155.00 | 8 367.00 | | 1 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 718.00 | 124 718.00 | | 124 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 259.00 | 514 259.00 | | 514 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 306.00 | 370 306.00 | | 370 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 023.00 | | | 1 721 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
VB T. V. A. | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 370.00 | 23 294.00 | 47 076.00 | 70 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871 775.00 | | | 871 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 387.00 | 231 387.00 | | 231 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 957.00 | 2 663 957.00 | | 2 663 957.00 |
VW T.V.A. | 429 247.00 | 429 247.00 | | 429 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 850.00 | 1 736 773.00 | 47 076.00 | 1 783 850.00 |