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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 006.00 | 22 994.00 | 3 013.00 | 26 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 812.00 | 212 521.00 | 117 291.00 | 329 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 436.00 | 235 515.00 | 156 921.00 | 392 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 552.00 | 7 645.00 | 1 984 907.00 | 1 992 552.00 |
BZ Autres créances | 1 347 376.00 | | 1 347 376.00 | 1 347 376.00 |
CF Disponibilités | 1 063 108.00 | | 1 063 108.00 | 1 063 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 416 865.00 | 7 645.00 | 4 409 220.00 | 4 416 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 301.00 | 243 160.00 | 4 566 141.00 | 4 809 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 134 533.00 | 1 737 240.00 | | 2 134 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 379.00 | 474 092.00 | | 422 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 911.00 | 2 321 333.00 | | 2 666 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 013.00 | 47 142.00 | | 23 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 071.00 | 9 128.00 | | 8 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 002.00 | 85 015.00 | | 87 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 022.00 | 1 908 718.00 | | 1 724 022.00 |
EA Autres dettes | 57 121.00 | 58 144.00 | | 57 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 230.00 | 2 108 147.00 | | 1 899 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 141.00 | 4 429 480.00 | | 4 566 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 669.00 | 2 085 157.00 | | 1 889 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 653 334.00 | | 10 653 334.00 | 10 653 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 653 334.00 | | 10 653 334.00 | 10 653 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 744 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 835 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 497 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 648.00 | |
GE Autres charges | | | 5 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 313 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 759.00 | 149 133.00 | | 87 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 964.00 | 2 678.00 | | 1 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 964.00 | 2 678.00 | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 964.00 | 2 678.00 | | 1 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 718.00 | 32 666.00 | | 9 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 746 318.00 | 9 776 361.00 | | 10 746 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 323 939.00 | 9 302 269.00 | | 10 323 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 379.00 | 474 092.00 | | 422 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 531.00 | | 10 394.00 | 383 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 488.00 | 35 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488.00 | 392 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 364.00 | | 3 643.00 | 22 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 843.00 | | 5 887.00 | 324 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 324.00 | | 864.00 | 36 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 867.00 | 18 648.00 | | 216 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 364.00 | 630.00 | | 22 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 504.00 | 18 018.00 | | 194 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 290.00 | | 1 645.00 | 9 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 290.00 | | 1 645.00 | 9 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 290.00 | | 1 645.00 | 9 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 002.00 | 87 002.00 | | 87 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 536.00 | 601 536.00 | | 601 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 116.00 | 339 116.00 | | 339 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 121.00 | 57 121.00 | | 57 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 983 381.00 | 1 983 381.00 | | 1 983 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VB T. V. A. | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 990.00 | 13 429.00 | 9 561.00 | 22 990.00 |
VI Groupe et associés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333 366.00 | 1 333 366.00 | | 1 333 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 210.00 | 256 210.00 | | 256 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 289.00 | 3 370 289.00 | | 3 370 289.00 |
VW T.V.A. | 527 159.00 | 527 159.00 | | 527 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 230.00 | 1 889 669.00 | 9 561.00 | 1 899 230.00 |