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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 502.00 | 27 474.00 | 28.00 | 27 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 337.00 | 263 720.00 | 79 617.00 | 343 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 259.00 | 291 194.00 | 118 065.00 | 409 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 906 222.00 | 16 718.00 | 2 889 503.00 | 2 906 222.00 |
BZ Autres créances | 189 219.00 | | 189 219.00 | 189 219.00 |
CF Disponibilités | 2 252 431.00 | | 2 252 431.00 | 2 252 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 363 974.00 | 16 718.00 | 5 347 255.00 | 5 363 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 773 233.00 | 307 912.00 | 5 465 320.00 | 5 773 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 159 448.00 | 1 940 670.00 | | 2 159 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 559.00 | 218 778.00 | | 436 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 007.00 | 2 269 448.00 | | 2 706 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | 818 571.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 371.00 | 76 219.00 | | 91 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 583 582.00 | 2 080 814.00 | | 2 583 582.00 |
EA Autres dettes | 83 176.00 | 44 512.00 | | 83 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 313.00 | 3 024 235.00 | | 2 759 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 465 320.00 | 5 293 683.00 | | 5 465 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 759 313.00 | 3 024 235.00 | | 2 759 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 146 216.00 | | 14 146 216.00 | 14 146 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 146 216.00 | | 14 146 216.00 | 14 146 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 250 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 062 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 111 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 307.00 | |
GE Autres charges | | | 3 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 399 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 621.00 | 84 892.00 | | 11 621.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 408.00 | 66.00 | | 30 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 408.00 | 1 396.00 | | 30 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 408.00 | -1 005.00 | | -30 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 407.00 | 35 283.00 | | 166 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 967.00 | 77 480.00 | | 217 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 250 853.00 | 9 704 509.00 | | 14 250 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 814 293.00 | 9 485 732.00 | | 13 814 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 559.00 | 218 778.00 | | 436 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 075.00 | | | 410 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 816.00 | 37 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 409 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 255.00 | | | 344 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 506.00 | 17 688.00 | | 273 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 392.00 | 1 083.00 | | 26 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 114.00 | 16 606.00 | | 247 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 665.00 | 9 307.00 | 6 254.00 | 13 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 665.00 | 9 307.00 | 6 254.00 | 13 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 665.00 | 9 307.00 | 6 254.00 | 13 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 307.00 | 6 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 371.00 | 91 371.00 | | 91 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150 335.00 | 1 150 335.00 | | 1 150 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 720.00 | 445 720.00 | | 445 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 176.00 | 83 176.00 | | 83 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 886 160.00 | 2 886 160.00 | | 2 886 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VB T. V. A. | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 108.00 | 167 108.00 | | 167 108.00 |
VP Divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 040.00 | 245 040.00 | | 245 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 128 659.00 | 3 128 659.00 | | 3 128 659.00 |
VW T.V.A. | 742 487.00 | 742 487.00 | | 742 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 313.00 | 2 759 313.00 | | 2 759 313.00 |