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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 502.00 | 24 677.00 | 2 826.00 | 27 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 114.00 | 231 023.00 | 109 091.00 | 340 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 802.00 | 255 700.00 | 151 102.00 | 406 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 946.00 | 22 194.00 | 1 953 752.00 | 1 975 946.00 |
BZ Autres créances | 1 115 545.00 | | 1 115 545.00 | 1 115 545.00 |
CF Disponibilités | 1 558 410.00 | | 1 558 410.00 | 1 558 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 666 784.00 | 22 194.00 | 4 644 590.00 | 4 666 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 073 586.00 | 277 894.00 | 4 795 692.00 | 5 073 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 529 911.00 | 2 134 533.00 | | 2 529 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 759.00 | 422 379.00 | | 210 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 670.00 | 2 666 911.00 | | 2 850 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 565.00 | 23 013.00 | | 9 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 954.00 | 8 071.00 | | 46 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 256.00 | 87 002.00 | | 122 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689 087.00 | 1 724 022.00 | | 1 689 087.00 |
EA Autres dettes | 77 160.00 | 57 121.00 | | 77 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 022.00 | 1 899 230.00 | | 1 945 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 795 692.00 | 4 566 141.00 | | 4 795 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 905.00 | 1 889 669.00 | | 1 940 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 355 633.00 | | 10 355 633.00 | 10 355 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 355 633.00 | | 10 355 633.00 | 10 355 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 436 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 715 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 340 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 549.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 071 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 864.00 | 87 759.00 | | 78 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59.00 | 1 000.00 | | 59.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | 1 964.00 | | 1 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353.00 | 1 964.00 | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 353.00 | 1 964.00 | | 1 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 804.00 | | | 54 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 877.00 | 9 718.00 | | 100 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 437 855.00 | 10 746 318.00 | | 10 437 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 227 096.00 | 10 323 939.00 | | 10 227 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 759.00 | 422 379.00 | | 210 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 436.00 | | 14 366.00 | 392 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 006.00 | | 1 496.00 | 26 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 730.00 | | 10 302.00 | 330 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 700.00 | | 2 568.00 | 35 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 515.00 | 20 185.00 | | 235 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 994.00 | 1 683.00 | | 22 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 521.00 | 18 502.00 | | 212 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 645.00 | 14 549.00 | | 7 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 645.00 | 14 549.00 | | 7 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 645.00 | 14 549.00 | | 7 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 256.00 | 122 256.00 | | 122 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685 889.00 | 685 889.00 | | 685 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 590.00 | 284 590.00 | | 284 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 038.00 | 93 038.00 | | 93 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 160.00 | 77 160.00 | | 77 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 317.00 | 1 949 317.00 | | 1 949 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
VB T. V. A. | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 561.00 | 5 444.00 | 4 117.00 | 9 561.00 |
VI Groupe et associés | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 071 003.00 | 1 071 003.00 | | 1 071 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 762.00 | 3 125 762.00 | | 3 125 762.00 |
VW T.V.A. | 516 240.00 | 516 240.00 | | 516 240.00 |
VX Obligations cautionnées | 109 330.00 | 109 330.00 | | 109 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 022.00 | 1 940 905.00 | 4 117.00 | 1 945 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | | | 240.00 |