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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 843.00 | 194 504.00 | 130 339.00 | 324 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 531.00 | 216 867.00 | 166 663.00 | 383 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326 191.00 | 9 290.00 | 2 316 901.00 | 2 326 191.00 |
BZ Autres créances | 1 246 917.00 | | 1 246 917.00 | 1 246 917.00 |
CF Disponibilités | 682 362.00 | | 682 362.00 | 682 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 272 106.00 | 9 290.00 | 4 262 816.00 | 4 272 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 637.00 | 226 157.00 | 4 429 480.00 | 4 655 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 737 240.00 | 1 403 127.00 | | 1 737 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 092.00 | 384 114.00 | | 474 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 333.00 | 1 897 240.00 | | 2 321 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 142.00 | 70 477.00 | | 47 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 128.00 | 1 184.00 | | 9 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 015.00 | 124 718.00 | | 85 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 908 718.00 | 1 545 199.00 | | 1 908 718.00 |
EA Autres dettes | 58 144.00 | 42 272.00 | | 58 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 147.00 | 1 783 850.00 | | 2 108 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 429 480.00 | 3 681 090.00 | | 4 429 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 157.00 | 1 736 773.00 | | 2 085 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 618 702.00 | | 9 618 702.00 | 9 618 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 618 702.00 | | 9 618 702.00 | 9 618 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 773 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 113 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 184 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 265 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 133.00 | 62 225.00 | | 149 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 678.00 | 4 717.00 | | 2 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 678.00 | 19 741.00 | | 2 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 678.00 | 4 717.00 | | 2 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 666.00 | 12 327.00 | | 32 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 776 361.00 | 9 360 321.00 | | 9 776 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 302 269.00 | 8 976 207.00 | | 9 302 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 092.00 | 384 114.00 | | 474 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 702.00 | | 1 829.00 | 381 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 759.00 | | 1 085.00 | 323 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 580.00 | | 744.00 | 35 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 245.00 | 18 622.00 | | 198 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 882.00 | 18 622.00 | | 175 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 521.00 | | 232.00 | 9 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 521.00 | | 232.00 | 9 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 521.00 | | 232.00 | 9 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 015.00 | 85 015.00 | | 85 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 042.00 | 632 042.00 | | 632 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 631.00 | 457 631.00 | | 457 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 315 047.00 | | | 2 315 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
VB T. V. A. | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 076.00 | 24 087.00 | 22 990.00 | 47 076.00 |
VI Groupe et associés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236 373.00 | | | 1 236 373.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 066.00 | 248 066.00 | | 248 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606 484.00 | 3 606 484.00 | | 3 606 484.00 |
VW T.V.A. | 570 980.00 | 570 980.00 | | 570 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 147.00 | 2 085 157.00 | 22 990.00 | 2 108 147.00 |