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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 502.00 | 26 392.00 | 1 111.00 | 27 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 337.00 | 247 114.00 | 96 223.00 | 343 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 075.00 | 273 506.00 | 136 569.00 | 410 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595 874.00 | 13 665.00 | 2 582 209.00 | 2 595 874.00 |
BZ Autres créances | 784 015.00 | | 784 015.00 | 784 015.00 |
CF Disponibilités | 1 776 718.00 | | 1 776 718.00 | 1 776 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 170 779.00 | 13 665.00 | 5 157 114.00 | 5 170 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 854.00 | 287 171.00 | 5 293 683.00 | 5 580 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 940 670.00 | 2 529 911.00 | | 1 940 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 778.00 | 210 759.00 | | 218 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 448.00 | 2 850 670.00 | | 2 269 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 119.00 | 9 565.00 | | 4 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 571.00 | 46 954.00 | | 818 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 219.00 | 122 256.00 | | 76 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080 814.00 | 1 689 087.00 | | 2 080 814.00 |
EA Autres dettes | 44 512.00 | 77 160.00 | | 44 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 235.00 | 1 945 022.00 | | 3 024 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 293 683.00 | 4 795 692.00 | | 5 293 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 818 571.00 | | | 818 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 606 065.00 | | 9 606 065.00 | 9 606 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 606 065.00 | | 9 606 065.00 | 9 606 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 704 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 161 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 119 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 367 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 353.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392.00 | | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | 1 353.00 | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | 1 353.00 | | -1 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 283.00 | 54 804.00 | | 35 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 480.00 | 100 877.00 | | 77 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 704 509.00 | 10 437 855.00 | | 9 704 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 485 732.00 | 10 227 096.00 | | 9 485 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 778.00 | 210 759.00 | | 218 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 802.00 | | 7 318.00 | 406 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 046.00 | 410 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 046.00 | 344 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 032.00 | | 7 268.00 | 341 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 268.00 | | 50.00 | 38 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 700.00 | 20 521.00 | 2 715.00 | 255 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 677.00 | 1 715.00 | | 24 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 023.00 | 18 806.00 | 2 715.00 | 231 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 194.00 | | 8 528.00 | 22 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 194.00 | | 8 528.00 | 22 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 194.00 | | 8 528.00 | 22 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
UX Autres créances clients | 2 579 480.00 | 2 579 480.00 | | 2 579 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VB T. V. A. | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749 673.00 | 749 673.00 | | 749 673.00 |
VP Divers | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411 449.00 | 3 411 449.00 | | 3 411 449.00 |