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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 475.00 | | 1 295 475.00 | 1 295 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 839.00 | 106 839.00 | | 106 839.00 |
AP Constructions | 2 273.00 | 477.00 | 1 796.00 | 2 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 856.00 | 277 659.00 | 69 197.00 | 346 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 001.00 | 160 064.00 | 4 937.00 | 165 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 047.00 | 545 040.00 | 1 376 007.00 | 1 921 047.00 |
BP En cours de production de services | 60 346.00 | | 60 346.00 | 60 346.00 |
BT Marchandises | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 772.00 | | 1 296 772.00 | 1 296 772.00 |
BZ Autres créances | 264 041.00 | | 264 041.00 | 264 041.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 644 166.00 | | 1 644 166.00 | 1 644 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 213.00 | 545 040.00 | 3 020 173.00 | 3 565 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DH Report à nouveau | -175 048.00 | -127 640.00 | | -175 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 194.00 | -47 408.00 | | -215 194.00 |
DL TOTAL (I) | -102 042.00 | 113 152.00 | | -102 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 858.00 | 299 469.00 | | 332 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 858.00 | 299 469.00 | | 332 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977.00 | | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 696.00 | 672 906.00 | | 574 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 985.00 | 788 881.00 | | 761 985.00 |
EA Autres dettes | 1 428 853.00 | 595 351.00 | | 1 428 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 845.00 | 6 343.00 | | 22 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 357.00 | 2 063 482.00 | | 2 789 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 173.00 | 2 476 103.00 | | 3 020 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 932 666.00 | 151 891.00 | 4 084 558.00 | 3 932 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 932 666.00 | 151 891.00 | 4 084 558.00 | 3 932 666.00 |
FM Production stockée | | | -3 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 368 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 580 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 861.00 | -35 417.00 | | -9 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 368 119.00 | 4 548 398.00 | | 4 368 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 583 312.00 | 4 595 806.00 | | 4 583 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 194.00 | -47 408.00 | | -215 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 983.00 | | 42 064.00 | 1 878 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 921 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 314.00 | | | 1 402 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 066.00 | | 42 064.00 | 472 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 922.00 | 36 118.00 | | 508 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 839.00 | | | 106 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 082.00 | 36 118.00 | | 402 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 468.00 | 66 415.00 | 33 025.00 | 299 468.00 |
6T Sur comptes clients | 9 945.00 | 2 610.00 | 12 555.00 | 9 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 945.00 | 2 610.00 | 12 555.00 | 9 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 413.00 | 69 025.00 | 45 580.00 | 309 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 828.00 | 45 581.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 696.00 | 574 696.00 | | 574 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 617.00 | 336 617.00 | | 336 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 741.00 | 138 741.00 | | 138 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 084.00 | 83 084.00 | | 83 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 603.00 | 1.00 | | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 772.00 | | | 1 296 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 176 722.00 | | | 176 722.00 |
VC Groupe et associés | 83 837.00 | | | 83 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 345 769.00 | 1 345 769.00 | | 1 345 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 416.00 | 1 560 814.00 | 4 602.00 | 1 565 416.00 |
VW T.V.A. | 248 564.00 | 248 564.00 | | 248 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 357.00 | 2 789 357.00 | | 2 789 357.00 |