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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 475.00 | 1 295 475.00 | | 1 295 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
AP Constructions | 4 160.00 | 1 906.00 | 2 253.00 | 4 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 652.00 | 614 998.00 | 713 654.00 | 1 328 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 267.00 | 85 359.00 | 1 907.00 | 87 267.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 653.00 | 2 089 739.00 | 719 913.00 | 2 809 653.00 |
BP En cours de production de services | 422 863.00 | | 422 863.00 | 422 863.00 |
BT Marchandises | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 570.00 | | 1 748 570.00 | 1 748 570.00 |
BZ Autres créances | 153 813.00 | | 153 813.00 | 153 813.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 347 490.00 | | 2 347 490.00 | 2 347 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 143.00 | 2 089 739.00 | 3 067 404.00 | 5 157 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 160.00 | 178 160.00 | | 178 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
DH Report à nouveau | -238 886.00 | -922 408.00 | | -238 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 707.00 | 683 522.00 | | 597 707.00 |
DL TOTAL (I) | 554 797.00 | -42 910.00 | | 554 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 465 847.00 | 506 912.00 | | 465 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 847.00 | 506 912.00 | | 465 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 337.00 | 875 899.00 | | 835 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 818.00 | 829 554.00 | | 989 818.00 |
EA Autres dettes | 129 814.00 | 328 009.00 | | 129 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 788.00 | 70 267.00 | | 91 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 760.00 | 2 103 731.00 | | 2 046 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 404.00 | 2 567 732.00 | | 3 067 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 702 553.00 | 352 588.00 | 5 055 141.00 | 4 702 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 702 553.00 | 352 588.00 | 5 055 141.00 | 4 702 553.00 |
FM Production stockée | | | 77 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 378 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 878.00 | |
GE Autres charges | | | 880 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 778 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 204.00 | -2 350.00 | | -4 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 378 810.00 | 5 395 430.00 | | 5 378 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 102.00 | 4 711 908.00 | | 4 781 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 707.00 | 683 522.00 | | 597 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 936.00 | | 296 717.00 | 2 512 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 809 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 475.00 | | | 1 387 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 363.00 | | 296 717.00 | 1 123 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 354.00 | 158 910.00 | | 635 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 354.00 | 158 910.00 | | 543 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 912.00 | 35 425.00 | 76 490.00 | 506 912.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 295 475.00 | | | 1 295 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 295 475.00 | | | 1 295 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 802 387.00 | 35 425.00 | 76 490.00 | 1 802 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 878.00 | 76 490.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 337.00 | 835 337.00 | | 835 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 751.00 | 401 751.00 | | 401 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 313.00 | 184 313.00 | | 184 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 788.00 | 91 788.00 | | 91 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 570.00 | 1 748 570.00 | | 1 748 570.00 |
VB T. V. A. | 136 364.00 | 136 364.00 | | 136 364.00 |
VC Groupe et associés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VI Groupe et associés | 112 894.00 | 112 894.00 | | 112 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VP Divers | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 481.00 | 1 902 383.00 | 2 097.00 | 1 904 481.00 |
VW T.V.A. | 373 388.00 | 373 388.00 | | 373 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 760.00 | 2 046 760.00 | | 2 046 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |