| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 475.00 | 1 295 475.00 | | 1 295 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
AP Constructions | 4 161.00 | 1 074.00 | 3 086.00 | 4 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 287.00 | 337 165.00 | 531 122.00 | 868 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 357.00 | 82 266.00 | 2 091.00 | 84 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 377.00 | 1 807 980.00 | 538 397.00 | 2 346 377.00 |
BP En cours de production de services | 331 155.00 | | 331 155.00 | 331 155.00 |
BT Marchandises | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 775.00 | | 1 338 775.00 | 1 338 775.00 |
BZ Autres créances | 186 505.00 | | 186 505.00 | 186 505.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 252.00 | | 1 870 252.00 | 1 870 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 629.00 | 1 807 980.00 | 2 408 649.00 | 4 216 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 160.00 | 262 000.00 | | 178 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 816.00 | 26 200.00 | | 17 816.00 |
DH Report à nouveau | -101 955.00 | -390 242.00 | | -101 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 454.00 | 196 063.00 | | -820 454.00 |
DL TOTAL (I) | -726 432.00 | 94 021.00 | | -726 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 492 989.00 | 498 527.00 | | 492 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 989.00 | 498 527.00 | | 492 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | 1 868.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 165.00 | 555 837.00 | | 699 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 623.00 | 766 707.00 | | 905 623.00 |
EA Autres dettes | 977 970.00 | 1 368 832.00 | | 977 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 709.00 | 83 003.00 | | 58 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 093.00 | 2 776 246.00 | | 2 642 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 649.00 | 3 368 795.00 | | 2 408 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 295 472.00 | 460 887.00 | 4 756 359.00 | 4 295 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 295 472.00 | 460 887.00 | 4 756 359.00 | 4 295 472.00 |
FM Production stockée | | | 142 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 315 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 097.00 | |
GE Autres charges | | | 839 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 831 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 711.00 | 42 876.00 | | 2 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 711.00 | 42 876.00 | | 2 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 295 475.00 | | | 1 295 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295 475.00 | | | 1 295 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 292 764.00 | 42 876.00 | | -1 292 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -912.00 | -12 004.00 | | -912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 318 669.00 | 4 868 853.00 | | 5 318 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 139 122.00 | 4 672 790.00 | | 6 139 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -820 454.00 | 196 063.00 | | -820 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 681.00 | | 234 201.00 | 2 114 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 505.00 | 2 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 505.00 | 2 346 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 475.00 | | | 1 387 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 603.00 | | 234 201.00 | 722 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 932.00 | 82 573.00 | | 429 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 932.00 | 82 573.00 | | 337 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 527.00 | 50 816.00 | 56 355.00 | 498 527.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 295 475.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 967.00 | 70 114.00 | 132 081.00 | 61 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 967.00 | 1 365 589.00 | 132 081.00 | 61 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 494.00 | 1 416 405.00 | 188 436.00 | 560 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 858.00 | 188 435.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 072.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 295 475.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 165.00 | 699 165.00 | | 699 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 114.00 | 426 114.00 | | 426 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 771.00 | 138 771.00 | | 138 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 775.00 | 1 338 775.00 | | 1 338 775.00 |
VB T. V. A. | 116 791.00 | 116 791.00 | | 116 791.00 |
VC Groupe et associés | 64 524.00 | 64 524.00 | | 64 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 958 047.00 | 958 047.00 | | 958 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 185.00 | 1 531 087.00 | 2 098.00 | 1 533 185.00 |
VW T.V.A. | 303 710.00 | 303 710.00 | | 303 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 093.00 | 2 642 093.00 | | 2 642 093.00 |