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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 475.00 | | 1 295 475.00 | 1 295 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
AP Constructions | 2 273.00 | 704.00 | 1 569.00 | 2 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 505.00 | 257 736.00 | 379 769.00 | 637 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 826.00 | 79 492.00 | 3 334.00 | 82 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 681.00 | 429 932.00 | 1 684 749.00 | 2 114 681.00 |
BP En cours de production de services | 188 414.00 | | 188 414.00 | 188 414.00 |
BT Marchandises | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 366.00 | 61 967.00 | 1 249 400.00 | 1 311 366.00 |
BZ Autres créances | 238 202.00 | | 238 202.00 | 238 202.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 012.00 | 61 967.00 | 1 684 045.00 | 1 746 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 693.00 | 491 899.00 | 3 368 795.00 | 3 860 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DH Report à nouveau | -390 242.00 | -175 048.00 | | -390 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 063.00 | -215 194.00 | | 196 063.00 |
DL TOTAL (I) | 94 021.00 | -102 042.00 | | 94 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 498 527.00 | 332 858.00 | | 498 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 527.00 | 332 858.00 | | 498 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 868.00 | 977.00 | | 1 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 837.00 | 574 696.00 | | 555 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 707.00 | 761 985.00 | | 766 707.00 |
EA Autres dettes | 1 368 832.00 | 1 428 853.00 | | 1 368 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 003.00 | 22 845.00 | | 83 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 246.00 | 2 789 357.00 | | 2 776 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 795.00 | 3 020 173.00 | | 3 368 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 741 731.00 | 485 222.00 | 4 226 953.00 | 3 741 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 741 731.00 | 485 222.00 | 4 226 953.00 | 3 741 731.00 |
FM Production stockée | | | 128 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 367 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 825 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 596.00 | |
GE Autres charges | | | 689 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 004.00 | -9 861.00 | | -12 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 868 853.00 | 4 368 119.00 | | 4 868 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 790.00 | 4 583 312.00 | | 4 672 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 063.00 | -215 194.00 | | 196 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 047.00 | | 372 710.00 | 1 921 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 076.00 | 2 114 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 839.00 | 1 387 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 237.00 | 722 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 314.00 | | | 1 402 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 130.00 | | 372 710.00 | 514 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 040.00 | 63 968.00 | 179 076.00 | 545 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 839.00 | | 14 839.00 | 106 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 201.00 | 63 968.00 | 164 237.00 | 438 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 858.00 | 180 388.00 | 14 719.00 | 332 858.00 |
6T Sur comptes clients | | 150 934.00 | 88 967.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 934.00 | 88 967.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 332 858.00 | 331 322.00 | 103 686.00 | 332 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 022.00 | 103 686.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 837.00 | 555 837.00 | | 555 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 279.00 | 326 279.00 | | 326 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 781.00 | 143 781.00 | | 143 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 003.00 | 83 003.00 | | 83 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 603.00 | 1.00 | | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 366.00 | | | 1 311 366.00 |
VB T. V. A. | 98 966.00 | | | 98 966.00 |
VC Groupe et associés | 89 487.00 | | | 89 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 354 109.00 | 1 354 109.00 | | 1 354 109.00 |
VP Divers | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 388.00 | 44 388.00 | | 44 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 171.00 | 1 549 569.00 | 4 602.00 | 1 554 171.00 |
VW T.V.A. | 252 258.00 | 252 258.00 | | 252 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 246.00 | 2 776 246.00 | | 2 776 246.00 |