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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 475.00 | 1 295 475.00 | | 1 295 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
AP Constructions | 4 161.00 | 1 490.00 | 2 671.00 | 4 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 466.00 | 458 119.00 | 576 347.00 | 1 034 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 737.00 | 83 745.00 | 992.00 | 84 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 936.00 | 1 930 829.00 | 582 107.00 | 2 512 936.00 |
BP En cours de production de services | 345 718.00 | | 345 718.00 | 345 718.00 |
BT Marchandises | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 086.00 | | 1 450 086.00 | 1 450 086.00 |
BZ Autres créances | 168 628.00 | | 168 628.00 | 168 628.00 |
CF Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 985 626.00 | | 1 985 626.00 | 1 985 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 562.00 | 1 930 829.00 | 2 567 733.00 | 4 498 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 160.00 | 178 160.00 | | 178 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
DH Report à nouveau | -922 408.00 | -101 955.00 | | -922 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 522.00 | -820 454.00 | | 683 522.00 |
DL TOTAL (I) | -42 910.00 | -726 432.00 | | -42 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 506 912.00 | 492 989.00 | | 506 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 912.00 | 492 989.00 | | 506 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 626.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 899.00 | 699 165.00 | | 875 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 554.00 | 905 623.00 | | 829 554.00 |
EA Autres dettes | 328 010.00 | 977 970.00 | | 328 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 268.00 | 58 709.00 | | 70 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 731.00 | 2 642 093.00 | | 2 103 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 733.00 | 2 408 649.00 | | 2 567 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 368 855.00 | 437 157.00 | 4 806 012.00 | 4 368 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 368 855.00 | 437 157.00 | 4 806 012.00 | 4 368 855.00 |
FM Production stockée | | | 14 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 503 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 395 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 691 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 711.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 295 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 295 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 292 764.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 350.00 | -912.00 | | -2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 395 430.00 | 5 318 669.00 | | 5 395 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711 908.00 | 6 139 122.00 | | 4 711 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 522.00 | -820 454.00 | | 683 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 377.00 | | 166 559.00 | 2 346 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 512 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 475.00 | | | 1 387 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 804.00 | | 166 559.00 | 956 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 505.00 | 122 850.00 | | 512 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 505.00 | 122 850.00 | | 420 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 989.00 | 85 474.00 | 71 551.00 | 492 989.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 295 475.00 | | | 1 295 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 295 475.00 | | | 1 295 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 788 464.00 | 85 474.00 | 71 551.00 | 1 788 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 718.00 | 71 551.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 899.00 | 875 899.00 | | 875 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 307.00 | 391 307.00 | | 391 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 271.00 | 128 271.00 | | 128 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 268.00 | 70 268.00 | | 70 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 086.00 | 1 450 086.00 | | 1 450 086.00 |
VB T. V. A. | 142 041.00 | 142 041.00 | | 142 041.00 |
VC Groupe et associés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VI Groupe et associés | 309 458.00 | 309 458.00 | | 309 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 812.00 | 1 618 715.00 | 2 098.00 | 1 620 812.00 |
VW T.V.A. | 285 001.00 | 285 001.00 | | 285 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 731.00 | 2 103 731.00 | | 2 103 731.00 |