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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 295 475.00 | 1 295 475.00 | | 1 295 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
AP Constructions | 4 160.00 | 2 322.00 | 1 838.00 | 4 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537 355.00 | 799 003.00 | 738 352.00 | 1 537 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 267.00 | 86 412.00 | 854.00 | 87 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 356.00 | 2 275 213.00 | 743 143.00 | 3 018 356.00 |
BP En cours de production de services | 137 474.00 | | 137 474.00 | 137 474.00 |
BT Marchandises | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 196.00 | | 1 528 196.00 | 1 528 196.00 |
BZ Autres créances | 466 828.00 | | 466 828.00 | 466 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 917.00 | | 2 161 917.00 | 2 161 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 273.00 | 2 275 213.00 | 2 905 060.00 | 5 180 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 160.00 | 178 160.00 | | 178 160.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
DH Report à nouveau | 158 820.00 | -238 886.00 | | 158 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 053.00 | 597 707.00 | | 351 053.00 |
DL TOTAL (I) | 705 850.00 | 554 797.00 | | 705 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 468 627.00 | 465 847.00 | | 468 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 627.00 | 465 847.00 | | 468 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 949.00 | 835 337.00 | | 612 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 186.00 | 989 818.00 | | 966 186.00 |
EA Autres dettes | 114 431.00 | 129 814.00 | | 114 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 014.00 | 91 788.00 | | 37 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 582.00 | 2 046 760.00 | | 1 730 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 060.00 | 3 067 404.00 | | 2 905 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 384 205.00 | 597 283.00 | 4 981 488.00 | 4 384 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 384 205.00 | 597 283.00 | 4 981 488.00 | 4 384 205.00 |
FM Production stockée | | | -285 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 963 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 094.00 | |
GE Autres charges | | | 853 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 943.00 | -4 204.00 | | 116 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 970 137.00 | 5 378 810.00 | | 4 970 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 084.00 | 4 781 102.00 | | 4 619 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 053.00 | 597 707.00 | | 351 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 653.00 | | 208 703.00 | 2 809 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 018 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 628 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 475.00 | | | 1 387 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 080.00 | | 208 703.00 | 1 420 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 264.00 | 185 473.00 | | 794 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 264.00 | 185 473.00 | | 702 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 847.00 | 42 615.00 | 39 834.00 | 465 847.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 295 475.00 | | | 1 295 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 295 475.00 | | | 1 295 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 761 322.00 | 42 615.00 | 39 834.00 | 1 761 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 180.00 | 33 399.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 435.00 | 6 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 949.00 | 612 949.00 | | 612 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 358.00 | 440 358.00 | | 440 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 607.00 | 142 607.00 | | 142 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 528 196.00 | 1 528 196.00 | | 1 528 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 118 872.00 | 118 872.00 | | 118 872.00 |
VC Groupe et associés | 326 870.00 | 326 870.00 | | 326 870.00 |
VI Groupe et associés | 106 264.00 | 106 264.00 | | 106 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VP Divers | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 122.00 | 1 995 025.00 | 2 097.00 | 1 997 122.00 |
VW T.V.A. | 351 251.00 | 351 251.00 | | 351 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 582.00 | 1 730 582.00 | | 1 730 582.00 |