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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
AP Constructions | 58 857.00 | 21 748.00 | 37 109.00 | 58 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 730.00 | 102 201.00 | 51 529.00 | 153 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 664.00 | 127 711.00 | 47 953.00 | 175 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 262.00 | 256 527.00 | 141 735.00 | 398 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 161.00 | | 219 161.00 | 219 161.00 |
BZ Autres créances | 42 843.00 | | 42 843.00 | 42 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
CF Disponibilités | 223 932.00 | | 223 932.00 | 223 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 816.00 | | 517 816.00 | 517 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 078.00 | 256 527.00 | 659 551.00 | 916 078.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 79 963.00 | | | 79 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 880.00 | | | 92 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 741.00 | | | 80 741.00 |
DL TOTAL (I) | 355 984.00 | | | 355 984.00 |
DP Provisions pour risques | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 105.00 | | | 50 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 066.00 | | | 147 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 900.00 | | | 269 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 551.00 | | | 659 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 900.00 | | | 269 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 391.00 | | 44 295.00 | 364 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 473.00 | 5 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 423.00 | 398 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 388 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 907.00 | | 44 295.00 | 349 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 256.00 | 34 170.00 | 5 899.00 | 228 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 389.00 | 34 170.00 | 5 899.00 | 223 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
6T Sur comptes clients | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 135.00 | | 6 468.00 | 40 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 219 161.00 | | | 219 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | | | 504.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 105.00 | 50 105.00 | | 50 105.00 |
VI Groupe et associés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
VP Divers | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 383.00 | 263 739.00 | 644.00 | 264 383.00 |
VW T.V.A. | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 900.00 | 269 900.00 | | 269 900.00 |