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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 867.00 | 5 903.00 | 1 964.00 | 7 867.00 |
AP Constructions | 157 198.00 | 36 116.00 | 121 082.00 | 157 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 833.00 | 139 442.00 | 25 391.00 | 164 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 810.00 | 150 725.00 | 42 084.00 | 192 810.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 442.00 | 332 187.00 | 209 255.00 | 541 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 828.00 | 992.00 | 191 836.00 | 192 828.00 |
BZ Autres créances | 47 858.00 | | 47 858.00 | 47 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
CF Disponibilités | 102 997.00 | | 102 997.00 | 102 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 116.00 | 992.00 | 376 124.00 | 377 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 558.00 | 333 178.00 | 585 379.00 | 918 558.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
DG Autres réserves | 150 203.00 | | | 150 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 849.00 | | | -8 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 293.00 | | | 78 293.00 |
DL TOTAL (I) | 380 722.00 | | | 380 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 502.00 | | | 65 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 328.00 | | | 110 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 657.00 | | | 204 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 379.00 | | | 585 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 707.00 | | | 160 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 906.00 | | 123 536.00 | 417 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 539.00 | | 109 302.00 | 405 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 14 234.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 759.00 | 39 427.00 | | 292 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 903.00 | 1 000.00 | | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 856.00 | 38 427.00 | | 287 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 467.00 | 525.00 | | 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467.00 | 525.00 | | 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467.00 | 525.00 | | 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
UP Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
UX Autres créances clients | 191 638.00 | 191 638.00 | | 191 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 502.00 | 21 551.00 | 43 951.00 | 65 502.00 |
VI Groupe et associés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 994.00 | 243 760.00 | 14 234.00 | 257 994.00 |
VW T.V.A. | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 657.00 | 160 707.00 | 43 951.00 | 204 657.00 |