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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 062.00 | 8 063.00 | 999.00 | 9 062.00 |
AP Constructions | 94 493.00 | 23 630.00 | 70 864.00 | 94 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 694.00 | 115 960.00 | 26 734.00 | 142 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 442.00 | 90 739.00 | 57 703.00 | 148 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 145.00 | 238 392.00 | 178 753.00 | 417 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 143.00 | 234.00 | 305 909.00 | 306 143.00 |
BZ Autres créances | 60 383.00 | | 60 383.00 | 60 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 470.00 | | 70 470.00 | 70 470.00 |
CF Disponibilités | 149 659.00 | | 149 659.00 | 149 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 691.00 | 234.00 | 612 457.00 | 612 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 836.00 | 238 626.00 | 791 210.00 | 1 029 836.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
DG Autres réserves | 191 228.00 | | | 191 228.00 |
DH Report à nouveau | -8 215.00 | | | -8 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 070.00 | | | 78 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
DL TOTAL (I) | 479 594.00 | | | 479 594.00 |
DP Provisions pour risques | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 472.00 | | | 157 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919.00 | | | 919.00 |
EA Autres dettes | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 898.00 | | | 47 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 403.00 | | | 274 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 210.00 | | | 791 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 690.00 | | | 261 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 597.00 | | 56 684.00 | 373 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 22 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 137.00 | 417 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 637.00 | 385 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 867.00 | | 1 195.00 | 7 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 777.00 | | 52 489.00 | 345 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 953.00 | | 3 000.00 | 19 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 554.00 | 42 366.00 | 12 528.00 | 208 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 903.00 | 1 160.00 | | 6 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 651.00 | 41 206.00 | 12 528.00 | 201 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 213.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 692.00 | | 1 458.00 | 1 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 692.00 | | 1 458.00 | 1 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 692.00 | 37 213.00 | 1 458.00 | 1 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 998.00 | 1 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
UX Autres créances clients | 305 863.00 | 305 863.00 | | 305 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 087.00 | 9 374.00 | 12 713.00 | 22 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 263.00 | 382 810.00 | 16 453.00 | 399 263.00 |
VW T.V.A. | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 403.00 | 261 690.00 | 12 713.00 | 274 403.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |