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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 867.00 | 4 903.00 | 2 964.00 | 7 867.00 |
AP Constructions | 63 265.00 | 27 021.00 | 36 244.00 | 63 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 540.00 | 122 307.00 | 35 234.00 | 157 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 734.00 | 138 529.00 | 46 205.00 | 184 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 906.00 | 292 759.00 | 125 146.00 | 417 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 405.00 | 467.00 | 198 938.00 | 199 405.00 |
BZ Autres créances | 63 715.00 | | 63 715.00 | 63 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
CF Disponibilités | 169 750.00 | | 169 750.00 | 169 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 822.00 | 467.00 | 465 356.00 | 465 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 728.00 | 293 226.00 | 590 502.00 | 883 728.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 576.00 | | | 118 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
DG Autres réserves | 126 403.00 | | | 126 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 030.00 | | | 73 030.00 |
DL TOTAL (I) | 384 308.00 | | | 384 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 532.00 | | | 129 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 194.00 | | | 206 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 502.00 | | | 590 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 625.00 | | | 181 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 262.00 | | 20 287.00 | 398 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 644.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644.00 | 417 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 867.00 | | 3 000.00 | 4 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 251.00 | | 17 287.00 | 388 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 527.00 | 36 232.00 | | 256 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 867.00 | 36.00 | | 4 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 660.00 | 36 196.00 | | 251 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
6T Sur comptes clients | | 467.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 467.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 667.00 | 467.00 | 33 667.00 | 33 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 198 880.00 | | | 198 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 525.00 | | | 525.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 440.00 | 12 871.00 | 24 569.00 | 37 440.00 |
VI Groupe et associés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 337.00 | | | 54 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 855.00 | 265 855.00 | | 265 855.00 |
VW T.V.A. | 50 898.00 | 50 898.00 | | 50 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 194.00 | 181 625.00 | 24 569.00 | 206 194.00 |