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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 867.00 | 6 903.00 | 964.00 | 7 867.00 |
AP Constructions | 94 493.00 | 14 137.00 | 80 357.00 | 94 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 806.00 | 102 768.00 | 21 038.00 | 123 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 478.00 | 84 746.00 | 42 732.00 | 127 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 597.00 | 208 554.00 | 165 043.00 | 373 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 440.00 | 1 692.00 | 238 747.00 | 240 440.00 |
BZ Autres créances | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 434.00 | | 70 434.00 | 70 434.00 |
CF Disponibilités | 107 103.00 | | 107 103.00 | 107 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 716.00 | 1 692.00 | 431 024.00 | 432 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 313.00 | 210 246.00 | 596 067.00 | 806 313.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
DG Autres réserves | 141 354.00 | | | 141 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 037.00 | | | 68 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
DL TOTAL (I) | 418 501.00 | | | 418 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 885.00 | | | 121 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 892.00 | | | 892.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 566.00 | | | 177 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 067.00 | | | 596 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 405.00 | | | 155 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 442.00 | | 25 426.00 | 541 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 19 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 271.00 | 373 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 221.00 | 345 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 841.00 | | 24 157.00 | 514 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 734.00 | | 1 269.00 | 18 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 187.00 | 37 238.00 | 160 871.00 | 332 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 903.00 | 1 000.00 | | 5 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 284.00 | 36 238.00 | 160 871.00 | 326 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 992.00 | 701.00 | | 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 992.00 | 701.00 | | 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992.00 | 701.00 | | 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 476.00 | 47 476.00 | | 47 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
UX Autres créances clients | 238 410.00 | 238 410.00 | | 238 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 632.00 | 9 470.00 | 22 162.00 | 31 632.00 |
VI Groupe et associés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 632.00 | 255 179.00 | 15 453.00 | 270 632.00 |
VW T.V.A. | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 566.00 | 155 405.00 | 22 162.00 | 177 566.00 |