| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 829.00 | 8 326.00 | 1 503.00 | 9 829.00 |
AP Constructions | 94 493.00 | 33 123.00 | 61 371.00 | 94 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 551.00 | 126 602.00 | 37 949.00 | 164 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 031.00 | 118 585.00 | 183 446.00 | 302 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 203.00 | 286 636.00 | 295 567.00 | 582 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 871.00 | | 31 871.00 | 31 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 573.00 | 434.00 | 371 139.00 | 371 573.00 |
BZ Autres créances | 48 588.00 | | 48 588.00 | 48 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
CF Disponibilités | 415 644.00 | | 415 644.00 | 415 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 463.00 | 434.00 | 957 029.00 | 957 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 666.00 | 287 070.00 | 1 252 596.00 | 1 539 666.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 756.00 | | | 68 756.00 |
DG Autres réserves | 248 430.00 | | | 248 430.00 |
DH Report à nouveau | -8 215.00 | | | -8 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 226.00 | | | 120 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 463.00 | | | 139 463.00 |
DL TOTAL (I) | 704 510.00 | | | 704 510.00 |
DP Provisions pour risques | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 131.00 | | | 138 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 454.00 | | | 228 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 504.00 | | | 77 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 354.00 | | | 510 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 596.00 | | | 1 252 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 985.00 | | | 399 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 145.00 | | 194 542.00 | 417 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 684.00 | 11 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 484.00 | 582 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 800.00 | 561 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 062.00 | | 767.00 | 9 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 630.00 | | 191 245.00 | 385 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 453.00 | | 2 530.00 | 22 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 392.00 | 64 044.00 | 15 800.00 | 238 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 063.00 | 263.00 | | 8 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 329.00 | 63 781.00 | 15 800.00 | 230 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 213.00 | 520.00 | | 37 213.00 |
6T Sur comptes clients | 234.00 | 200.00 | | 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234.00 | 200.00 | | 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 447.00 | 720.00 | | 37 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 220.00 | 64 220.00 | | 64 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 504.00 | 77 504.00 | | 77 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
UX Autres créances clients | 371 053.00 | 371 053.00 | | 371 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 131.00 | 27 761.00 | 80 670.00 | 138 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 600.00 | | | 135 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 747.00 | 439 448.00 | 5 299.00 | 444 747.00 |
VW T.V.A. | 80 902.00 | 80 902.00 | | 80 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 354.00 | 399 985.00 | 80 670.00 | 510 354.00 |