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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 725.00 | 81 608.00 | 8 117.00 | 89 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 349.00 | 25 615.00 | 4 734.00 | 30 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 547.00 | 108 473.00 | 13 074.00 | 121 547.00 |
BT Marchandises | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 225.00 | 2 124.00 | 162 101.00 | 164 225.00 |
BZ Autres créances | 184 083.00 | | 184 083.00 | 184 083.00 |
CF Disponibilités | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 507.00 | 2 124.00 | 395 382.00 | 397 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 054.00 | 110 597.00 | 408 457.00 | 519 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 81 066.00 | 17 014.00 | | 81 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 492.00 | 94 052.00 | | 98 492.00 |
DL TOTAL (I) | 221 358.00 | 152 866.00 | | 221 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 129.00 | 114 024.00 | | 116 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 495.00 | 90 219.00 | | 69 495.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 099.00 | 206 533.00 | | 187 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 457.00 | 359 399.00 | | 408 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 099.00 | 206 533.00 | | 187 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 290.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 192.00 | | 523 192.00 | 523 192.00 |
FD Production vendue biens | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
FG Production vendue services | 462 029.00 | | 462 029.00 | 462 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 906.00 | | 998 906.00 | 998 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 986.00 | 5 692.00 | | 5 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 972.00 | 42 120.00 | | 43 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 719.00 | 940 727.00 | | 1 001 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 227.00 | 846 675.00 | | 903 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 492.00 | 94 052.00 | | 98 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 431.00 | | | 125 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 498.00 | | | 121 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 260.00 | 6 630.00 | 9 417.00 | 111 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | 882.00 | 2 460.00 | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 432.00 | 5 748.00 | 6 957.00 | 108 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 311.00 | 814.00 | | 1 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 311.00 | 814.00 | | 1 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 311.00 | 814.00 | | 1 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 814.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |