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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 539.00 | 85 670.00 | 8 869.00 | 94 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 349.00 | 27 402.00 | 2 947.00 | 30 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 360.00 | 114 322.00 | 12 039.00 | 126 360.00 |
BT Marchandises | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 388.00 | 1 791.00 | 71 596.00 | 73 388.00 |
BZ Autres créances | 277 845.00 | | 277 845.00 | 277 845.00 |
CF Disponibilités | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 981.00 | 1 791.00 | 398 190.00 | 399 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 341.00 | 116 113.00 | 410 229.00 | 526 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 104 558.00 | 81 066.00 | | 104 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 998.00 | 98 492.00 | | 102 998.00 |
DL TOTAL (I) | 249 356.00 | 221 358.00 | | 249 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831.00 | | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 668.00 | 116 129.00 | | 90 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 908.00 | 69 495.00 | | 67 908.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | 1 475.00 | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 872.00 | 187 099.00 | | 160 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 229.00 | 408 457.00 | | 410 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 872.00 | 187 099.00 | | 160 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831.00 | | | 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 494 556.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 687.00 | |
FG Production vendue services | | | 446 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 945 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 652.00 | 5 986.00 | | 5 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 569.00 | 43 972.00 | | 45 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 268.00 | 1 001 719.00 | | 968 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 269.00 | 903 227.00 | | 865 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 998.00 | 98 492.00 | | 102 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 473.00 | 5 849.00 | | 108 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 223.00 | 5 849.00 | | 107 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 668.00 | 90 668.00 | | 90 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 73 388.00 | | | 73 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VP Divers | 277 845.00 | | | 277 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 908.00 | 67 908.00 | | 67 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 567.00 | 371 567.00 | | 371 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 873.00 | 160 873.00 | | 160 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |