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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 290 933.00 | 9 877.00 | 281 055.00 | 290 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 583.00 | 86 014.00 | 112 569.00 | 198 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 940.00 | 28 726.00 | 21 214.00 | 49 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 566.00 | 124 617.00 | 428 949.00 | 553 566.00 |
BT Marchandises | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 895.00 | 1 608.00 | 121 287.00 | 122 895.00 |
BZ Autres créances | 164 813.00 | | 164 813.00 | 164 813.00 |
CF Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 175.00 | 1 608.00 | 326 567.00 | 328 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 741.00 | 126 225.00 | 755 517.00 | 881 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 136 144.00 | 132 556.00 | | 136 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 044.00 | 123 588.00 | | 66 044.00 |
DL TOTAL (I) | 243 989.00 | 297 944.00 | | 243 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 171.00 | 63 675.00 | | 401 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 464.00 | 40 610.00 | | 67 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 893.00 | 51 883.00 | | 42 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 528.00 | 156 167.00 | | 511 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 517.00 | 454 112.00 | | 755 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 839.00 | 63 675.00 | | 224 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 516 358.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 991.00 | |
FG Production vendue services | | | 429 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 953 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 35.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 35.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 357.00 | -35.00 | | 3 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 722.00 | 6 966.00 | | 3 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 726.00 | 43 563.00 | | 25 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 728.00 | 1 065 374.00 | | 962 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 684.00 | 941 786.00 | | 896 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 044.00 | 123 588.00 | | 66 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 659.00 | | 436 595.00 | 124 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 688.00 | 553 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 438.00 | 539 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 187.00 | | 422 707.00 | 123 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | 13 888.00 | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 500.00 | 19 805.00 | 7 688.00 | 112 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 250.00 | 19 805.00 | 6 438.00 | 111 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 781.00 | 1 303.00 | 1 477.00 | 1 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 781.00 | 1 303.00 | 1 477.00 | 1 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 781.00 | 1 303.00 | 1 477.00 | 1 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 303.00 | 1 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 464.00 | 67 464.00 | | 67 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
UX Autres créances clients | 122 895.00 | 122 895.00 | | 122 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 991.00 | 72 302.00 | 286 689.00 | 358 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 813.00 | 164 813.00 | | 164 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 693.00 | 307 693.00 | | 307 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 528.00 | 224 839.00 | 286 689.00 | 511 528.00 |