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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 336.00 | 83 073.00 | 9 264.00 | 92 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 851.00 | 28 177.00 | 2 673.00 | 30 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 659.00 | 112 500.00 | 12 160.00 | 124 659.00 |
BT Marchandises | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 938.00 | 1 782.00 | 92 156.00 | 93 938.00 |
BZ Autres créances | 302 038.00 | | 302 038.00 | 302 038.00 |
CF Disponibilités | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 734.00 | 1 782.00 | 441 952.00 | 443 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 393.00 | 114 282.00 | 454 112.00 | 568 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 132 556.00 | 104 558.00 | | 132 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 588.00 | 102 998.00 | | 123 588.00 |
DL TOTAL (I) | 297 944.00 | 249 356.00 | | 297 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 675.00 | 831.00 | | 63 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 610.00 | 90 668.00 | | 40 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 883.00 | 67 908.00 | | 51 883.00 |
EA Autres dettes | | 1 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 167.00 | 160 872.00 | | 156 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 112.00 | 410 229.00 | | 454 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 675.00 | 831.00 | | 63 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 554 832.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 619.00 | |
FG Production vendue services | | | 483 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 047 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 054.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 14 054.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 966.00 | 5 652.00 | | 6 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 563.00 | 45 569.00 | | 43 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 374.00 | 968 268.00 | | 1 065 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 786.00 | 865 269.00 | | 941 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 588.00 | 102 998.00 | | 123 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 360.00 | | 4 483.00 | 126 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 184.00 | 124 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 184.00 | 123 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 888.00 | | 4 483.00 | 124 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 322.00 | 4 362.00 | 6 184.00 | 114 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 072.00 | 4 362.00 | 6 184.00 | 113 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 791.00 | 304.00 | 313.00 | 1 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 791.00 | 304.00 | 313.00 | 1 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304.00 | 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 63 675.00 | 63 675.00 | | 63 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
UX Autres créances clients | 93 938.00 | 93 938.00 | | 93 938.00 |
VP Divers | 302 038.00 | 302 038.00 | | 302 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 361.00 | 416 361.00 | | 416 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 168.00 | 156 168.00 | | 156 168.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |