| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 290 932.00 | 39 508.00 | 251 423.00 | 290 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 529.00 | 105 916.00 | 101 612.00 | 207 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 939.00 | 31 285.00 | 18 654.00 | 49 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 638.00 | 176 710.00 | 385 927.00 | 562 638.00 |
BT Marchandises | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 197.00 | | 76 197.00 | 76 197.00 |
BZ Autres créances | 103 497.00 | | 103 497.00 | 103 497.00 |
CF Disponibilités | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 783.00 | | 225 783.00 | 225 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 422.00 | 176 710.00 | 611 711.00 | 788 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 142 188.00 | 136 144.00 | | 142 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 374.00 | 66 044.00 | | 4 374.00 |
DL TOTAL (I) | 188 362.00 | 243 989.00 | | 188 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 502.00 | 401 171.00 | | 308 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 020.00 | 67 464.00 | | 53 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 884.00 | 42 893.00 | | 39 884.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 348.00 | 511 528.00 | | 423 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 711.00 | 755 517.00 | | 611 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 323.00 | 224 839.00 | | 209 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 681.00 | | 428 681.00 | 428 681.00 |
FD Production vendue biens | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
FG Production vendue services | 402 507.00 | | 402 507.00 | 402 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 234.00 | | 837 234.00 | 837 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399.00 | | | 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 3 708.00 | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 3 708.00 | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 350.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 350.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | 3 357.00 | | 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 722.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 25 726.00 | | 1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 229.00 | 962 728.00 | | 844 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 855.00 | 896 684.00 | | 839 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 374.00 | 66 044.00 | | 4 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 566.00 | | 9 072.00 | 553 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 455.00 | | 8 946.00 | 539 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 110.00 | | 126.00 | 14 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 616.00 | 52 093.00 | | 124 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 616.00 | 52 093.00 | | 124 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UX Autres créances clients | 76 197.00 | 76 197.00 | | 76 197.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VC Groupe et associés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 689.00 | 72 664.00 | 214 024.00 | 286 689.00 |
VI Groupe et associés | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 302.00 | | | 72 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 631.00 | 200 631.00 | | 200 631.00 |
VW T.V.A. | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 348.00 | 209 323.00 | 214 024.00 | 423 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
ST Autres comptes | 113 097.00 | | | 113 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 867.00 | | | 104 867.00 |
YT Sous‐traitance | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 457.00 | | | 167 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 834.00 | | | 96 834.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 178.00 | | | 281 178.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |