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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 290 933.00 | 69 140.00 | 221 792.00 | 290 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 669.00 | 104 256.00 | 83 413.00 | 187 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 264.00 | 32 366.00 | 36 899.00 | 69 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 102.00 | 205 762.00 | 356 341.00 | 562 102.00 |
BT Marchandises | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 961.00 | 685.00 | 93 276.00 | 93 961.00 |
BZ Autres créances | 120 468.00 | | 120 468.00 | 120 468.00 |
CF Disponibilités | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 852.00 | 685.00 | 255 168.00 | 255 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 955.00 | 206 447.00 | 611 508.00 | 817 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 146 563.00 | 142 188.00 | | 146 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 872.00 | 4 374.00 | | 38 872.00 |
DL TOTAL (I) | 227 235.00 | 188 362.00 | | 227 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 918.00 | 308 502.00 | | 263 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 788.00 | 53 020.00 | | 74 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 568.00 | 39 884.00 | | 45 568.00 |
EA Autres dettes | | 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 274.00 | 423 348.00 | | 384 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 508.00 | 611 711.00 | | 611 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 277.00 | 209 323.00 | | 243 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 893.00 | 21 813.00 | | 49 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 551 877.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 929.00 | |
FG Production vendue services | | | 453 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 013 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 307.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 267.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 049.00 | 1 652.00 | | 14 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 660.00 | 844 229.00 | | 1 016 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 788.00 | 839 855.00 | | 977 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 872.00 | 4 374.00 | | 38 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 639.00 | | 25 207.00 | 562 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 743.00 | 562 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 743.00 | 547 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 402.00 | | 25 207.00 | 548 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 711.00 | 54 794.00 | 25 743.00 | 176 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 711.00 | 54 794.00 | 25 743.00 | 176 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 684.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 788.00 | 74 788.00 | | 74 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
UX Autres créances clients | 93 961.00 | 93 961.00 | | 93 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 893.00 | 49 893.00 | | 49 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 025.00 | 73 029.00 | 140 996.00 | 214 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 664.00 | | | 72 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 468.00 | 120 468.00 | | 120 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 783.00 | 235 783.00 | | 235 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 273.00 | 243 277.00 | 140 996.00 | 384 273.00 |