| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 349.00 | 25 252.00 | 9 097.00 | 34 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 730.00 | 27 633.00 | 24 097.00 | 51 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 956 933.00 | | 956 933.00 | 956 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 304.00 | | 1 007 304.00 | 1 007 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 034.00 | 27 633.00 | 1 031 401.00 | 1 059 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 486 443.00 | 383 309.00 | | 486 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 726.00 | 103 133.00 | | 100 726.00 |
DL TOTAL (I) | 598 168.00 | 497 443.00 | | 598 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 140.00 | 1 982.00 | | 283 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 999.00 | 29 652.00 | | 27 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 706.00 | 121 339.00 | | 121 706.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 233.00 | 153 361.00 | | 433 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 401.00 | 650 804.00 | | 1 031 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 262 076.00 | | 262 076.00 | 262 076.00 |
FG Production vendue services | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 791.00 | | 268 791.00 | 268 791.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 655.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 751.00 | 41 013.00 | | 39 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 791.00 | 277 012.00 | | 268 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 065.00 | 173 879.00 | | 168 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 726.00 | 103 133.00 | | 100 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 978.00 | 3 655.00 | | 23 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 978.00 | 3 655.00 | | 23 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 302.00 | | | 32 302.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 397 074.00 | | 397 074.00 | 397 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 702.00 | 32 702.00 | 15 000.00 | 47 702.00 |
VW T.V.A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 233.00 | 36 159.00 | 397 074.00 | 433 233.00 |