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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 349.00 | 33 776.00 | 572.00 | 34 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 730.00 | 36 157.00 | 15 573.00 | 51 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BZ Autres créances | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CF Disponibilités | 915 205.00 | | 915 205.00 | 915 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 410.00 | | 919 410.00 | 919 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 140.00 | 36 157.00 | 934 983.00 | 971 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 638 734.00 | 626 100.00 | | 638 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 008.00 | 12 634.00 | | 4 008.00 |
DL TOTAL (I) | 653 742.00 | 649 734.00 | | 653 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 602.00 | 139 420.00 | | 165 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 263.00 | 114 621.00 | | 115 263.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 388.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 241.00 | 254 429.00 | | 281 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 983.00 | 904 163.00 | | 934 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 602.00 | | | 165 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 386.00 | | 52 386.00 | 52 386.00 |
FG Production vendue services | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 731.00 | | 67 731.00 | 67 731.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 2 179.00 | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 731.00 | 83 794.00 | | 67 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 723.00 | 71 160.00 | | 63 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 008.00 | 12 634.00 | | 4 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 373.00 | 2 785.00 | | 33 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 373.00 | 2 785.00 | | 33 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VI Groupe et associés | 279 536.00 | | 279 536.00 | 279 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 058.00 | 1 058.00 | 15 000.00 | 16 058.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 241.00 | 1 705.00 | 279 536.00 | 281 241.00 |