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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 148.00 | 34 690.00 | 1 458.00 | 36 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 529.00 | 37 071.00 | 16 458.00 | 53 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 914 432.00 | | 914 432.00 | 914 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 383.00 | | 936 383.00 | 936 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 912.00 | 37 071.00 | 952 841.00 | 989 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 702 956.00 | 638 734.00 | | 702 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 307.00 | 4 008.00 | | -26 307.00 |
DL TOTAL (I) | 687 649.00 | 653 742.00 | | 687 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 207.00 | 165 602.00 | | 189 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 927.00 | 115 263.00 | | 75 927.00 |
EA Autres dettes | | 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 193.00 | 281 241.00 | | 265 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 841.00 | 934 983.00 | | 952 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 193.00 | 281 241.00 | | 265 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
FG Production vendue services | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 721.00 | | 45 721.00 | 45 721.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 567.00 | 657.00 | | 18 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 721.00 | 67 731.00 | | 45 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 028.00 | 63 723.00 | | 72 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 307.00 | 4 008.00 | | -26 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 730.00 | | 1 799.00 | 51 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 730.00 | | 1 799.00 | 36 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 158.00 | 913.00 | | 36 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 158.00 | 913.00 | | 36 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VI Groupe et associés | 242 927.00 | | 242 927.00 | 242 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 246.00 | 19 246.00 | 15 000.00 | 34 246.00 |
VW T.V.A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 193.00 | 22 266.00 | 242 927.00 | 265 193.00 |