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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 349.00 | 28 206.00 | 6 142.00 | 34 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 730.00 | 30 587.00 | 21 143.00 | 51 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BZ Autres créances | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CF Disponibilités | 840 092.00 | | 840 092.00 | 840 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 954.00 | | 851 954.00 | 851 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 684.00 | 30 587.00 | 873 097.00 | 903 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 587 168.00 | 486 443.00 | | 587 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 932.00 | 100 726.00 | | 38 932.00 |
DL TOTAL (I) | 637 100.00 | 598 168.00 | | 637 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 350.00 | 283 140.00 | | 115 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 27 999.00 | | 2 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 839.00 | 121 706.00 | | 117 839.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 997.00 | 433 233.00 | | 235 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 097.00 | 1 031 401.00 | | 873 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 997.00 | 433 233.00 | | 235 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 131.00 | | 147 131.00 | 147 131.00 |
FG Production vendue services | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 018.00 | | 148 018.00 | 148 018.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 954.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 146.00 | 39 751.00 | | 8 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 022.00 | 268 791.00 | | 148 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 091.00 | 168 065.00 | | 109 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 932.00 | 100 726.00 | | 38 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 633.00 | 2 954.00 | | 27 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 633.00 | 2 954.00 | | 27 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VI Groupe et associés | 229 284.00 | | 229 284.00 | 229 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 544.00 | 5 544.00 | 15 000.00 | 20 544.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 997.00 | 6 713.00 | 229 284.00 | 235 997.00 |