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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 148.00 | 35 050.00 | 1 098.00 | 36 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 529.00 | 37 430.00 | 16 099.00 | 53 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
BZ Autres créances | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 885 909.00 | | 885 909.00 | 885 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 266.00 | | 906 266.00 | 906 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 795.00 | 37 430.00 | 922 364.00 | 959 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 702 956.00 | 702 956.00 | | 702 956.00 |
DH Report à nouveau | -26 307.00 | | | -26 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 846.00 | -26 307.00 | | 8 846.00 |
DL TOTAL (I) | 696 494.00 | 687 649.00 | | 696 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 841.00 | 189 207.00 | | 167 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 58.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 653.00 | 75 927.00 | | 57 653.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 870.00 | 265 193.00 | | 225 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 364.00 | 952 841.00 | | 922 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 870.00 | 265 193.00 | | 225 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 866.00 | | 62 866.00 | 62 866.00 |
FG Production vendue services | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 893.00 | | 71 893.00 | 71 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -702.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 895.00 | 45 721.00 | | 74 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 049.00 | 72 028.00 | | 66 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 846.00 | -26 307.00 | | 8 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 529.00 | | | 53 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 071.00 | 360.00 | | 37 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 071.00 | 360.00 | | 37 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 221 561.00 | 24 000.00 | 197 561.00 | 221 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 273.00 | 20 273.00 | 15 000.00 | 35 273.00 |
VW T.V.A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 870.00 | 28 309.00 | 197 561.00 | 225 870.00 |