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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 349.00 | 30 991.00 | 3 357.00 | 34 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 730.00 | 33 372.00 | 18 358.00 | 51 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CF Disponibilités | 878 107.00 | | 878 107.00 | 878 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 805.00 | | 885 805.00 | 885 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 535.00 | 33 372.00 | 904 163.00 | 937 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 626 100.00 | 587 168.00 | | 626 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 634.00 | 38 932.00 | | 12 634.00 |
DL TOTAL (I) | 649 734.00 | 637 100.00 | | 649 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 420.00 | 115 350.00 | | 139 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 420.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 621.00 | 117 839.00 | | 114 621.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 429.00 | 235 997.00 | | 254 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 163.00 | 873 097.00 | | 904 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 429.00 | 235 997.00 | | 254 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 243.00 | | 82 243.00 | 82 243.00 |
FG Production vendue services | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 792.00 | | 83 792.00 | 83 792.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 8 146.00 | | 2 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 794.00 | 148 022.00 | | 83 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 160.00 | 109 091.00 | | 71 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 634.00 | 38 932.00 | | 12 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 588.00 | 2 785.00 | | 30 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 588.00 | 2 785.00 | | 30 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 19 362.00 | | 1 133.00 |
VI Groupe et associés | 253 354.00 | | 253 354.00 | 253 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 429.00 | 1 075.00 | 253 354.00 | 254 429.00 |