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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 210.00 | | 60 210.00 | 60 210.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 542.00 | 238 715.00 | 178 827.00 | 417 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 055 659.00 | | 2 055 659.00 | 2 055 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 324.00 | | 48 324.00 | 48 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 597 251.00 | 657 337.00 | 23 939 914.00 | 24 597 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 117.00 | | 337 117.00 | 337 117.00 |
BZ Autres créances | 1 549 161.00 | | 1 549 161.00 | 1 549 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 936 056.00 | | 2 936 056.00 | 2 936 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 407.00 | | 326 407.00 | 326 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 448 742.00 | | 5 448 742.00 | 5 448 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 045 993.00 | 657 337.00 | 29 388 656.00 | 30 045 993.00 |
CU Autres participations | 22 026 405.00 | 369 302.00 | 21 657 103.00 | 22 026 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DG Autres réserves | 14 125 556.00 | 12 184 820.00 | | 14 125 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 378 782.00 | 2 900 736.00 | | 2 378 782.00 |
DK Provisions réglementées | 175 208.00 | 151 329.00 | | 175 208.00 |
DL TOTAL (I) | 27 129 546.00 | 25 686 885.00 | | 27 129 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 952.00 | 1 576 658.00 | | 1 220 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 668.00 | 626 001.00 | | 476 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 801.00 | 385 020.00 | | 342 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 688.00 | 294 284.00 | | 218 688.00 |
EA Autres dettes | 27 531 830.00 | 20 268 044.00 | | 27 531 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 109.00 | 2 881 963.00 | | 2 259 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 388 656.00 | 28 568 848.00 | | 29 388 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 680.00 | 1 662 489.00 | | 1 401 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 556.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 716 451.00 | 2 087 016.00 | | 1 716 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 938 979.00 | | 1 938 979.00 | 1 938 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 979.00 | | 1 938 979.00 | 1 938 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 370.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 727 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 756 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 718 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 783 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 924 419.00 | 619 516.00 | | 924 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489 220.00 | | | 489 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 098.00 | 71 378.00 | | 513 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511 149.00 | -71 378.00 | | -511 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 280.00 | 54 680.00 | | -106 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 621 812.00 | 5 840 640.00 | | 5 621 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 030.00 | 2 939 905.00 | | 3 243 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 378 782.00 | 2 900 736.00 | | 2 378 782.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 767 909.00 | 3 213 289.00 | | 2 767 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 245 146.00 | | 12 023.00 | 25 245 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 653 442.00 | 24 130 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 917.00 | 24 597 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 687.00 | 49 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 788.00 | 417 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 307.00 | | 12 023.00 | 411 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 783 830.00 | | | 24 783 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 142.00 | 51 370.00 | 6 475.00 | 243 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 173.00 | 4 836.00 | 687.00 | 45 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 969.00 | 46 534.00 | 5 788.00 | 197 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 151 329.00 | 23 878.00 | | 151 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 329.00 | 23 878.00 | | 151 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 801.00 | 342 801.00 | | 342 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 668.00 | 476 668.00 | | 476 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 109.00 | 1 401 680.00 | 857 429.00 | 2 259 109.00 |