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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 160.00 | 49 581.00 | 579.00 | 50 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 771.00 | 277 497.00 | 171 274.00 | 448 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 582 293.00 | | 2 582 293.00 | 2 582 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 324.00 | | 48 324.00 | 48 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 123 119.00 | 696 380.00 | 25 426 740.00 | 26 123 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 130.00 | | 501 130.00 | 501 130.00 |
BZ Autres créances | 2 670 918.00 | | 2 670 918.00 | 2 670 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 507 129.00 | | 1 507 129.00 | 1 507 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 802.00 | | 321 802.00 | 321 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 300 978.00 | | 5 300 978.00 | 5 300 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 424 098.00 | 696 380.00 | 30 727 718.00 | 31 424 098.00 |
CU Autres participations | 22 993 571.00 | 369 302.00 | 22 624 269.00 | 22 993 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DG Autres réserves | 15 519 339.00 | 14 125 556.00 | | 15 519 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 614 180.00 | 2 378 782.00 | | 2 614 180.00 |
DK Provisions réglementées | 202 831.00 | 175 208.00 | | 202 831.00 |
DL TOTAL (I) | 28 786 350.00 | 27 129 546.00 | | 28 786 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 888.00 | 1 220 952.00 | | 1 040 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 304.00 | 476 668.00 | | 233 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 026.00 | 342 801.00 | | 402 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 151.00 | 218 688.00 | | 265 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 368.00 | 2 259 109.00 | | 1 941 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 727 718.00 | 29 388 656.00 | | 30 727 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 758.00 | 1 401 680.00 | | 1 312 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 978 420.00 | | 1 978 420.00 | 1 978 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 420.00 | | 1 978 420.00 | 1 978 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 042.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 578 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 573 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 666 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 884 388.00 | 924 419.00 | | 884 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 876.00 | | | 44 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 876.00 | 1 949.00 | | 44 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 925.00 | 489 220.00 | | 3 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 624.00 | 23 878.00 | | 27 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 549.00 | 513 098.00 | | 31 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 327.00 | -511 149.00 | | 13 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 069.00 | -106 280.00 | | 66 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 508 372.00 | 5 621 812.00 | | 5 508 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 192.00 | 3 243 030.00 | | 2 894 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 614 180.00 | 2 378 782.00 | | 2 614 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 356.00 | 39 303.00 | | 337 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 715.00 | 38 781.00 | | 238 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 1 752 080.00 | 276 240.00 | | 1 752 080.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 175 208.00 | 27 624.00 | | 175 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 026.00 | 402 026.00 | | 402 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 304.00 | 233 304.00 | | 233 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 888.00 | 412 278.00 | 628 610.00 | 1 040 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 151.00 | 265 151.00 | | 265 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 124 466.00 | 3 493 849.00 | 2 630 617.00 | 6 124 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 368.00 | 1 312 758.00 | 628 610.00 | 1 941 368.00 |