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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 313 844.00 | | 313 844.00 | 313 844.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 759.00 | 67 527.00 | 75 232.00 | 142 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 046 608.00 | 391 002.00 | 1 655 606.00 | 2 046 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 280.00 | 345 216.00 | 154 063.00 | 499 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 165 997.00 | 1 324 852.00 | 2 841 146.00 | 4 165 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 891 161.00 | 1 864 097.00 | 26 027 064.00 | 27 891 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 102.00 | | 744 102.00 | 744 102.00 |
BZ Autres créances | 2 825 339.00 | | 2 825 339.00 | 2 825 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 612 018.00 | 420 487.00 | 2 191 531.00 | 2 612 018.00 |
CF Disponibilités | 533 680.00 | | 533 680.00 | 533 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 047.00 | | 430 047.00 | 430 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 533 167.00 | | 4 533 167.00 | 4 533 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 424 328.00 | 1 864 097.00 | 30 560 231.00 | 32 424 328.00 |
CU Autres participations | 23 075 101.00 | 126 502.00 | 22 948 599.00 | 23 075 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 073 148.00 | 5 073 148.00 | | 5 073 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DG Autres réserves | 5 269 794.00 | 986 228.00 | | 5 269 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 248 512.00 | 4 383 566.00 | | 2 248 512.00 |
DK Provisions réglementées | 228 943.00 | 218 019.00 | | 228 943.00 |
DL TOTAL (I) | 13 770 397.00 | 11 610 961.00 | | 13 770 397.00 |
DP Provisions pour risques | 4 357 271.00 | 3 566 628.00 | | 4 357 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 357 271.00 | 3 566 628.00 | | 4 357 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 121 247.00 | 13 362 789.00 | | 11 121 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 906 769.00 | 5 515 778.00 | | 3 906 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 237.00 | 579 987.00 | | 913 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 112.00 | 317 566.00 | | 759 112.00 |
EA Autres dettes | 89 468.00 | 102 618.00 | | 89 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 789 834.00 | 19 878 738.00 | | 16 789 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 560 231.00 | 31 489 699.00 | | 30 560 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 680 795.00 | 4 958 996.00 | | 7 680 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 378 304.00 | 3 349 952.00 | | 7 378 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 302 668.00 | | 2 302 668.00 | 2 302 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 668.00 | | 2 302 668.00 | 2 302 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 352 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 595.00 | |
GE Autres charges | | | 3 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 042 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 242 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 324 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 791 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 807 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 116 839.00 | 1 122 410.00 | | 1 116 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 754 098.00 | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 924.00 | 15 188.00 | | 10 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 299.00 | 769 285.00 | | 11 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 695.00 | -769 285.00 | | 24 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -416 206.00 | -253 273.00 | | -416 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 755 992.00 | 8 277 195.00 | | 6 755 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 507 480.00 | 3 893 629.00 | | 4 507 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 248 512.00 | 4 383 566.00 | | 2 248 512.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 088 201.00 | 3 329 631.00 | | 8 088 201.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 747 262.00 | 3 674 183.00 | | 7 747 262.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -368 958.00 | -324 231.00 | | -368 958.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 378 304.00 | 3 349 952.00 | | 7 378 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 649.00 | 53 596.00 | 11 501.00 | 370 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 392.00 | 15 136.00 | | 52 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 257.00 | 38 460.00 | 11 501.00 | 318 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 237.00 | 913 237.00 | | 913 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 112.00 | 759 112.00 | | 759 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996 237.00 | 3 996 237.00 | | 3 996 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 174 022.00 | | 4 174 021.00 | 4 174 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 121 247.00 | 2 012 208.00 | 9 109 039.00 | 11 121 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999 487.00 | 3 999 487.00 | | 3 999 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 173 509.00 | 3 999 487.00 | 4 174 021.00 | 8 173 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 789 834.00 | 7 680 796.00 | 9 109 039.00 | 16 789 834.00 |