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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 280 844.00 | | 280 844.00 | 280 844.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 379.00 | 115 056.00 | 186 323.00 | 301 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 291 897.00 | 510 693.00 | 1 781 204.00 | 2 291 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 078.00 | 391 577.00 | 254 501.00 | 646 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 131 309.00 | 1 625 473.00 | 2 505 836.00 | 4 131 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 472 535.00 | 2 710 489.00 | 27 762 047.00 | 30 472 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BN En cours de production de biens | 6 159 881.00 | 76 384.00 | 6 083 497.00 | 6 159 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 171.00 | | 675 171.00 | 675 171.00 |
BZ Autres créances | 1 650 240.00 | | 1 650 240.00 | 1 650 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 393 068.00 | 643 148.00 | 1 749 920.00 | 2 393 068.00 |
CF Disponibilités | 2 556 731.00 | | 2 556 731.00 | 2 556 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599 374.00 | | 599 374.00 | 599 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 490 146.00 | | 5 490 146.00 | 5 490 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 962 681.00 | 2 710 489.00 | 33 252 193.00 | 35 962 681.00 |
CU Autres participations | 25 385 745.00 | 578 382.00 | 24 807 363.00 | 25 385 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 073 148.00 | 5 073 148.00 | | 5 073 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DG Autres réserves | 6 718 306.00 | 5 269 794.00 | | 6 718 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 869 975.00 | 2 248 512.00 | | 4 869 975.00 |
DK Provisions réglementées | 242 413.00 | 228 943.00 | | 242 413.00 |
DL TOTAL (I) | 17 853 842.00 | 13 770 397.00 | | 17 853 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 050 707.00 | 5 083 549.00 | | 5 050 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 050 707.00 | 5 083 549.00 | | 5 050 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 094 158.00 | 11 121 247.00 | | 11 094 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505 239.00 | 3 906 769.00 | | 2 505 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 073.00 | 913 237.00 | | 1 253 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 113.00 | 759 112.00 | | 451 113.00 |
EA Autres dettes | 94 768.00 | 89 468.00 | | 94 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 398 351.00 | 16 789 834.00 | | 15 398 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 252 193.00 | 30 560 231.00 | | 33 252 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 522 717.00 | 7 680 795.00 | | 6 522 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 152.00 | | 193.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 598 597.00 | 7 378 304.00 | | 3 598 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 145 125 632.00 | |
FG Production vendue services | 2 453 455.00 | | 2 453 455.00 | 2 453 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 455.00 | | 2 453 455.00 | 2 453 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 651 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 132 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 890.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 901 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 039 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 879 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 205.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 014 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 771 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 198 420.00 | 1 116 839.00 | | 1 198 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 993.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 764.00 | 105 255.00 | | 134 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 993.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 470.00 | 10 924.00 | | 13 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 970.00 | 11 299.00 | | 22 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 970.00 | 24 695.00 | | -22 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 680.00 | -416 206.00 | | -121 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 691 459.00 | 6 755 992.00 | | 9 691 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 821 484.00 | 4 507 480.00 | | 4 821 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 869 975.00 | 2 248 512.00 | | 4 869 975.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -482 498.00 | -399 193.00 | | -482 498.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -3 132.00 | 58 254.00 | | -3 132.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 387 060.00 | 8 088 201.00 | | 4 387 060.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 901 430.00 | 7 747 262.00 | | 3 901 430.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -302 833.00 | -368 958.00 | | -302 833.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 598 597.00 | 7 378 304.00 | | 3 598 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 744.00 | 93 890.00 | | 412 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 527.00 | 47 529.00 | | 67 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 216.00 | 46 361.00 | | 345 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 943.00 | 13 470.00 | | 228 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 943.00 | 13 470.00 | | 228 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 073.00 | 1 253 073.00 | | 1 253 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 113.00 | 451 113.00 | | 451 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600 007.00 | 2 600 007.00 | | 2 600 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 139 333.00 | | 4 139 333.00 | 4 139 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 094 158.00 | 2 218 524.00 | 8 553 895.00 | 11 094 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924 785.00 | 2 924 785.00 | | 2 924 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 064 118.00 | 2 924 785.00 | 4 139 333.00 | 7 064 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 398 351.00 | 6 522 717.00 | 8 553 895.00 | 15 398 351.00 |