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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 305 984.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 121.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 408 143.00 | 213 495.00 | 194 648.00 | 408 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 244 865.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 192.00 | 464 779.00 | 375 413.00 | 840 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 353 288.00 | 326 313.00 | 5 026 975.00 | 5 353 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 164 165.00 | 1 806 567.00 | 30 357 599.00 | 32 164 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | 7 389 902.00 | |
BT Marchandises | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 377.00 | | 970 377.00 | 970 377.00 |
BZ Autres créances | 3 993 025.00 | | 3 993 025.00 | 3 993 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 205 982.00 | |
CF Disponibilités | 2 285 381.00 | | 2 285 381.00 | 2 285 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597 406.00 | | 597 406.00 | 597 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 853 620.00 | | 7 853 620.00 | 7 853 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 017 785.00 | 1 806 567.00 | 38 211 218.00 | 40 017 785.00 |
CU Autres participations | 25 528 245.00 | 801 980.00 | 24 726 265.00 | 25 528 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 073 148.00 | 5 073 148.00 | | 5 073 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DG Autres réserves | 10 788 281.00 | 6 718 306.00 | | 10 788 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 220 496.00 | 4 869 975.00 | | 7 220 496.00 |
DK Provisions réglementées | 260 544.00 | 242 413.00 | | 260 544.00 |
DL TOTAL (I) | 24 292 469.00 | 17 853 842.00 | | 24 292 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 069 817.00 | 5 050 707.00 | | 5 069 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 069 817.00 | 5 050 707.00 | | 5 069 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 902 485.00 | 11 094 158.00 | | 8 902 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066 288.00 | 2 505 239.00 | | 2 066 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 567.00 | 1 253 073.00 | | 1 135 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814 410.00 | 451 113.00 | | 1 814 410.00 |
EA Autres dettes | | 94 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 918 750.00 | 15 398 351.00 | | 13 918 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 211 218.00 | 33 252 193.00 | | 38 211 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 204 842.00 | 6 522 717.00 | | 7 204 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 066 288.00 | | | 2 066 288.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 3 598 597.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 308 571.00 | | | 308 571.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 308 571.00 | | | 308 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 173 178 236.00 | |
FG Production vendue services | 3 103 440.00 | | 3 103 440.00 | 3 103 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 440.00 | | 3 103 440.00 | 3 103 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 636 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 640.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 446 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 426.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 548 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 299 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 858 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 326.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -8 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 513 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 703 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 533 336.00 | 1 198 420.00 | | 1 533 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 810.00 | 134 764.00 | | 209 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 810.00 | 134 764.00 | | 209 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 131.00 | 13 470.00 | | 18 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 174.00 | 22 970.00 | | 18 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 174.00 | -22 970.00 | | -18 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 003.00 | -121 680.00 | | 465 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 495 082.00 | 9 691 459.00 | | 12 495 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 274 587.00 | 4 821 484.00 | | 5 274 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 220 496.00 | 4 869 975.00 | | 7 220 496.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 22 228.00 | -3 132.00 | | 22 228.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 178 372.00 | 3 896 403.00 | | 7 178 372.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 200 600.00 | 3 893 271.00 | | 7 200 600.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -333 202.00 | -427.00 | | -333 202.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 867 398.00 | 3 590 846.00 | | 6 867 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 633.00 | 171 640.00 | | 506 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 056.00 | 98 438.00 | | 115 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 577.00 | 73 202.00 | | 391 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 814 410.00 | 1 814 410.00 | | 1 814 410.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 242 413.00 | 18 131.00 | | 242 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 918 750.00 | 7 204 842.00 | 6 593 382.00 | 13 918 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 567.00 | 1 135 567.00 | | 1 135 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 814 410.00 | 1 814 410.00 | | 1 814 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066 288.00 | 2 066 288.00 | | 2 066 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 373 933.00 | | 5 373 933.00 | 5 373 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 902 485.00 | 2 188 577.00 | 6 593 382.00 | 8 902 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560 807.00 | 5 560 807.00 | | 5 560 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 934 740.00 | 5 560 807.00 | 5 373 933.00 | 10 934 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 918 750.00 | 7 204 842.00 | 6 593 382.00 | 13 918 750.00 |