| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
AP Constructions | 99 779.00 | 85 754.00 | 14 024.00 | 99 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 455.00 | 53 328.00 | 52 127.00 | 105 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 202.00 | 204 484.00 | 78 718.00 | 283 202.00 |
BN En cours de production de biens | 157 214.00 | 624.00 | 156 590.00 | 157 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 168.00 | 633.00 | 329 535.00 | 330 168.00 |
BT Marchandises | 1 902 049.00 | 191 077.00 | 1 710 972.00 | 1 902 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 221.00 | 30 822.00 | 1 139 399.00 | 1 170 221.00 |
BZ Autres créances | 236 233.00 | 78 000.00 | 158 233.00 | 236 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CF Disponibilités | 322 762.00 | | 322 762.00 | 322 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 378.00 | | 65 378.00 | 65 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 232 967.00 | 301 156.00 | 3 931 811.00 | 4 232 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 170.00 | 505 640.00 | 4 010 530.00 | 4 516 170.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 632 308.00 | -182 668.00 | | 632 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 712.00 | 890 976.00 | | 119 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 020.00 | 1 468 308.00 | | 1 588 020.00 |
DP Provisions pour risques | 9 906.00 | 34 462.00 | | 9 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 906.00 | 34 462.00 | | 9 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420.00 | 1 569.00 | | 1 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 464.00 | 129 616.00 | | 145 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 195.00 | 1 937 815.00 | | 1 764 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 263.00 | 383 788.00 | | 257 263.00 |
EA Autres dettes | 4 262.00 | 4 421.00 | | 4 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 603.00 | 2 457 209.00 | | 2 412 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 530.00 | 3 959 979.00 | | 4 010 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 603.00 | 2 457 209.00 | | 2 412 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 756.00 | 3 158 694.00 | 3 966 450.00 | 807 756.00 |
FD Production vendue biens | -228.00 | | -228.00 | -228.00 |
FG Production vendue services | 157 040.00 | 209 529.00 | 366 569.00 | 157 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 568.00 | 3 368 223.00 | 4 332 791.00 | 964 568.00 |
FM Production stockée | | | 34 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 622 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 722 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 416 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 280.00 | 24 748.00 | | 25 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 683.00 | 7 674.00 | | 2 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 161 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 683.00 | 168 889.00 | | 2 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | 576.00 | | 1 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | 1 866.00 | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 215.00 | 167 024.00 | | 1 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 699.00 | 32 762.00 | | 16 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 649.00 | 94 110.00 | | 58 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 841.00 | 6 272 971.00 | | 4 637 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 518 129.00 | 5 381 995.00 | | 4 518 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 712.00 | 890 976.00 | | 119 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 805.00 | | 16 802.00 | 280 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 404.00 | 283 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 633.00 | 33 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 772.00 | 212 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 595.00 | | 16 802.00 | 209 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 780.00 | 25 108.00 | 14 404.00 | 168 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 527.00 | 3 116.00 | 633.00 | 30 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 253.00 | 21 992.00 | 13 772.00 | 138 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 462.00 | 9 906.00 | 34 462.00 | 34 462.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 298.00 | 192 334.00 | 195 298.00 | 195 298.00 |
6T Sur comptes clients | 30 174.00 | 733.00 | 85.00 | 30 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 000.00 | 19 000.00 | | 59 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 300.00 | 217 239.00 | 195 383.00 | 304 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 762.00 | 227 145.00 | 229 845.00 | 338 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 973.00 | 229 845.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 195.00 | 1 764 195.00 | | 1 764 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 825.00 | 141 825.00 | | 141 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 109.00 | 98 109.00 | | 98 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 281.00 | | | 1 133 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
VB T. V. A. | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
VC Groupe et associés | 143 563.00 | | | 143 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
VP Divers | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 378.00 | | | 65 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 399.00 | 1 471 832.00 | 12 567.00 | 1 484 399.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 139.00 | 2 267 139.00 | | 2 267 139.00 |