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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
AP Constructions | 108 152.00 | 90 381.00 | 17 771.00 | 108 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 832.00 | 8 340.00 | 6 492.00 | 14 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 302.00 | 78 397.00 | 60 904.00 | 139 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 865.00 | 210 129.00 | 122 735.00 | 332 865.00 |
BN En cours de production de biens | 123 385.00 | 2 729.00 | 120 656.00 | 123 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 931.00 | 2 287.00 | 97 644.00 | 99 931.00 |
BT Marchandises | 1 878 882.00 | 213 962.00 | 1 664 920.00 | 1 878 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 991.00 | 32 169.00 | 1 032 822.00 | 1 064 991.00 |
BZ Autres créances | 216 590.00 | | 216 590.00 | 216 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CF Disponibilités | 478 770.00 | | 478 770.00 | 478 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 543.00 | | 40 543.00 | 40 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 918 200.00 | 251 147.00 | 3 667 053.00 | 3 918 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 065.00 | 461 277.00 | 3 789 788.00 | 4 251 065.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 752 020.00 | 632 308.00 | | 752 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 442.00 | 119 711.00 | | 106 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 462.00 | 1 588 020.00 | | 1 694 462.00 |
DP Provisions pour risques | 8 364.00 | 9 906.00 | | 8 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 364.00 | 9 906.00 | | 8 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 1 419.00 | | 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 661.00 | 145 464.00 | | 16 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 170.00 | 1 764 194.00 | | 1 846 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 887.00 | 257 262.00 | | 218 887.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 4 262.00 | | 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 250.00 | 240 000.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 962.00 | 2 412 603.00 | | 2 086 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 788.00 | 4 010 529.00 | | 3 789 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 962.00 | 2 412 603.00 | | 2 086 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 125.00 | 2 121 913.00 | 3 055 038.00 | 933 125.00 |
FD Production vendue biens | -90.00 | | -90.00 | -90.00 |
FG Production vendue services | 295 594.00 | 271 834.00 | 567 428.00 | 295 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 630.00 | 2 393 747.00 | 3 622 377.00 | 1 228 630.00 |
FM Production stockée | | | -264 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 749 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 364.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 005.00 | 2 683.00 | | 4 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 005.00 | 2 683.00 | | 4 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 005.00 | 1 214.00 | | 4 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 699.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 122.00 | 58 649.00 | | 36 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 677.00 | 4 637 840.00 | | 3 698 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592 234.00 | 4 518 128.00 | | 3 592 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 442.00 | 119 711.00 | | 106 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 202.00 | | 49 663.00 | 283 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 625.00 | | 49 663.00 | 212 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 484.00 | 30 645.00 | | 179 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 474.00 | 30 645.00 | | 146 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 906.00 | 8 364.00 | 9 906.00 | 9 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 334.00 | 218 978.00 | 192 334.00 | 192 334.00 |
6T Sur comptes clients | 30 822.00 | 1 432.00 | 85.00 | 30 822.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 156.00 | 220 410.00 | 295 419.00 | 326 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 062.00 | 228 774.00 | 305 325.00 | 336 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 774.00 | 202 325.00 | |
UG ‐ Financières | | | 103 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 171.00 | 1 846 171.00 | | 1 846 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 817.00 | 115 817.00 | | 115 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 379.00 | 77 379.00 | | 77 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 173.00 | | | 1 028 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 819.00 | | | 36 819.00 |
VB T. V. A. | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
VC Groupe et associés | 147 870.00 | | | 147 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
VP Divers | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 544.00 | | | 40 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 693.00 | 1 322 126.00 | 12 567.00 | 1 334 693.00 |
VW T.V.A. | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 300.00 | 2 070 300.00 | | 2 070 300.00 |