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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 505.00 | 33 121.00 | 4 384.00 | 37 505.00 |
AP Constructions | 114 536.00 | 102 766.00 | 11 769.00 | 114 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 833.00 | 14 296.00 | 537.00 | 14 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 814.00 | 199 032.00 | 23 782.00 | 222 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 142.00 | | 138 142.00 | 138 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 836.00 | 349 215.00 | 192 621.00 | 541 836.00 |
BN En cours de production de biens | 225 581.00 | 23 990.00 | 201 591.00 | 225 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 152.00 | 78 072.00 | 252 080.00 | 330 152.00 |
BT Marchandises | 1 659 229.00 | 369 798.00 | 1 289 431.00 | 1 659 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 735.00 | 94 444.00 | 901 291.00 | 995 735.00 |
BZ Autres créances | 63 534.00 | | 63 534.00 | 63 534.00 |
CF Disponibilités | 921 140.00 | | 921 140.00 | 921 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 236.00 | | 53 236.00 | 53 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 251 326.00 | 566 304.00 | 3 685 022.00 | 4 251 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 162.00 | 915 519.00 | 3 877 642.00 | 4 793 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 831 515.00 | 1 047 789.00 | | 831 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 839.00 | -216 274.00 | | 89 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 354.00 | 1 667 515.00 | | 1 757 354.00 |
DP Provisions pour risques | 54 341.00 | 44 624.00 | | 54 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 341.00 | 44 624.00 | | 54 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 075.00 | 901 222.00 | | 829 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 537.00 | 71 719.00 | | 61 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 039.00 | 1 084 817.00 | | 650 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 943.00 | 197 152.00 | | 334 943.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 4 766.00 | | 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 000.00 | 198 000.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 947.00 | 2 467 264.00 | | 2 065 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 642.00 | 4 179 404.00 | | 3 877 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 001.00 | 2 467 264.00 | | 1 416 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 442.00 | 2 060 243.00 | 3 006 685.00 | 946 442.00 |
FD Production vendue biens | | -59 211.00 | -59 211.00 | |
FG Production vendue services | 223 152.00 | 57 237.00 | 280 389.00 | 223 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 593.00 | 2 058 269.00 | 3 227 862.00 | 1 169 593.00 |
FM Production stockée | | | -51 007.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 697 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 585 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 225.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 553 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 380.00 | 18 068.00 | | 19 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | | | 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 419.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 419.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601.00 | -419.00 | | 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 224.00 | -62 285.00 | | 42 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699 899.00 | 2 422 786.00 | | 3 699 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 060.00 | 2 639 060.00 | | 3 610 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 839.00 | -216 274.00 | | 89 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 641.00 | | 20 195.00 | 521 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 129.00 | | 20 195.00 | 470 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 630.00 | 30 585.00 | | 318 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 519.00 | 602.00 | | 32 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 111.00 | 29 983.00 | | 286 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 624.00 | 16 225.00 | 6 508.00 | 44 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 430 044.00 | 471 860.00 | 430 044.00 | 430 044.00 |
6T Sur comptes clients | 141 467.00 | 250.00 | 47 273.00 | 141 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 511.00 | 472 110.00 | 477 317.00 | 571 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 135.00 | 488 335.00 | 483 825.00 | 616 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488 335.00 | 483 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 039.00 | 650 039.00 | | 650 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 846.00 | 133 846.00 | | 133 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 044.00 | 92 044.00 | | 92 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
UX Autres créances clients | 879 740.00 | 879 740.00 | | 879 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 995.00 | 115 995.00 | | 115 995.00 |
VB T. V. A. | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 313.00 | 178 367.00 | 649 946.00 | 828 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 936.00 | | | 73 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
VP Divers | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 512.00 | 1 112 505.00 | 14 007.00 | 1 126 512.00 |
VW T.V.A. | 63 748.00 | 63 748.00 | | 63 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 410.00 | 1 354 464.00 | 649 946.00 | 2 004 410.00 |