| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 790.00 | 32 802.00 | 988.00 | 33 790.00 |
AP Constructions | 108 152.00 | 93 488.00 | 14 664.00 | 108 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 832.00 | 9 829.00 | 5 003.00 | 14 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 179.00 | 109 548.00 | 99 631.00 | 209 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 262.00 | 245 667.00 | 134 594.00 | 380 262.00 |
BN En cours de production de biens | 249 936.00 | 9 151.00 | 240 785.00 | 249 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 254.00 | 37 372.00 | 273 882.00 | 311 254.00 |
BT Marchandises | 2 177 936.00 | 230 423.00 | 1 947 513.00 | 2 177 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 360.00 | 33 355.00 | 717 005.00 | 750 360.00 |
BZ Autres créances | 50 287.00 | | 50 287.00 | 50 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 304 181.00 | | 304 181.00 | 304 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 277.00 | | 49 277.00 | 49 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 897 384.00 | 310 301.00 | 3 587 083.00 | 3 897 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 647.00 | 555 969.00 | 3 721 677.00 | 4 277 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 858 462.00 | 752 020.00 | | 858 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 693.00 | 106 442.00 | | 163 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 156.00 | 1 694 462.00 | | 1 858 156.00 |
DP Provisions pour risques | 41 247.00 | 8 364.00 | | 41 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 247.00 | 8 364.00 | | 41 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | 371.00 | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 310.00 | 16 661.00 | | 85 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 410.00 | 1 846 170.00 | | 1 384 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 279.00 | 218 887.00 | | 336 279.00 |
EA Autres dettes | 6 134.00 | 620.00 | | 6 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 822 274.00 | 2 086 962.00 | | 1 822 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 677.00 | 3 789 788.00 | | 3 721 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 274.00 | 2 086 962.00 | | 1 822 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 766.00 | 2 865 315.00 | 3 561 081.00 | 695 766.00 |
FD Production vendue biens | -4 999.00 | -398.00 | -5 397.00 | -4 999.00 |
FG Production vendue services | 256 875.00 | 288 962.00 | 545 837.00 | 256 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 641.00 | 3 153 879.00 | 4 101 520.00 | 947 641.00 |
FM Production stockée | | | 337 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 684 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 927 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 247.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 434 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 353.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 4 005.00 | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 376.00 | 4 005.00 | | 25 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | 4 005.00 | | 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 899.00 | 36 122.00 | | 72 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 351.00 | 3 698 677.00 | | 4 718 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 554 658.00 | 3 592 234.00 | | 4 554 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 693.00 | 106 442.00 | | 163 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 865.00 | | 74 723.00 | 332 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 14 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 326.00 | 380 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 33 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 086.00 | 332 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 010.00 | | 1 020.00 | 33 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 288.00 | | 71 963.00 | 262 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 567.00 | | 1 740.00 | 37 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 130.00 | 37 864.00 | 2 326.00 | 210 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 010.00 | 32.00 | 240.00 | 33 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 119.00 | 37 832.00 | 2 086.00 | 177 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 364.00 | 41 247.00 | 8 364.00 | 8 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 978.00 | 276 946.00 | 218 978.00 | 218 978.00 |
6T Sur comptes clients | 32 170.00 | 1 542.00 | 356.00 | 32 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 148.00 | 278 488.00 | 219 334.00 | 251 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 512.00 | 319 735.00 | 227 698.00 | 259 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 735.00 | 227 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 410.00 | 1 384 410.00 | | 1 384 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 956.00 | 139 956.00 | | 139 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 004.00 | 94 004.00 | | 94 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 331.00 | 43 331.00 | | 43 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
UX Autres créances clients | 706 189.00 | 706 189.00 | | 706 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |
VB T. V. A. | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VP Divers | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 277.00 | 49 277.00 | | 49 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 233.00 | 849 926.00 | 14 307.00 | 864 233.00 |
VW T.V.A. | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 964.00 | 1 736 964.00 | | 1 736 964.00 |