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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 505.00 | 31 917.00 | 5 588.00 | 37 505.00 |
AP Constructions | 114 535.00 | 96 714.00 | 17 821.00 | 114 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 832.00 | 11 318.00 | 3 514.00 | 14 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 104.00 | 137 728.00 | 63 375.00 | 201 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 439.00 | | 54 439.00 | 54 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 425.00 | 277 678.00 | 158 746.00 | 436 425.00 |
BN En cours de production de biens | 522 246.00 | 12 302.00 | 509 944.00 | 522 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 351.00 | 42 910.00 | 384 441.00 | 427 351.00 |
BT Marchandises | 1 822 031.00 | 262 573.00 | 1 559 458.00 | 1 822 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 315.00 | | 120 315.00 | 120 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 023.00 | 136 956.00 | 652 066.00 | 789 023.00 |
BZ Autres créances | 82 996.00 | | 82 996.00 | 82 996.00 |
CF Disponibilités | 410 456.00 | | 410 456.00 | 410 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 861.00 | | 47 861.00 | 47 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 222 283.00 | 454 741.00 | 3 767 541.00 | 4 222 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 708.00 | 732 420.00 | 3 926 287.00 | 4 658 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 156.00 | 858 462.00 | | 1 022 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 633.00 | 163 693.00 | | 25 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 789.00 | 1 858 156.00 | | 1 883 789.00 |
DP Provisions pour risques | 42 450.00 | 41 247.00 | | 42 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 450.00 | 41 247.00 | | 42 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 551.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 717.00 | 85 310.00 | | 265 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 700.00 | 1 384 410.00 | | 1 276 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 427.00 | 336 279.00 | | 237 427.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | 6 134.00 | | 1 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 410.00 | | | 208 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 048.00 | 1 822 274.00 | | 2 000 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 287.00 | 3 721 677.00 | | 3 926 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 403.00 | 2 423 581.00 | 3 393 984.00 | 970 403.00 |
FD Production vendue biens | -2 922.00 | | -2 922.00 | -2 922.00 |
FG Production vendue services | 290 453.00 | 216 136.00 | 506 589.00 | 290 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 934.00 | 2 639 717.00 | 3 897 651.00 | 1 257 934.00 |
FM Production stockée | | | 388 406.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 693 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 268 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 355 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 450.00 | |
GE Autres charges | | | 10 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 663 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 376.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 25 000.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 25 000.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 376.00 | | -300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 578.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 676.00 | 72 899.00 | | 9 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 205.00 | 4 718 351.00 | | 4 699 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 673 572.00 | 4 554 658.00 | | 4 673 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 633.00 | 163 693.00 | | 25 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 262.00 | | 67 801.00 | 380 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 14 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 638.00 | 436 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 285.00 | 37 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 053.00 | 384 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 790.00 | | 5 000.00 | 33 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 165.00 | | 62 801.00 | 332 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 668.00 | 43 349.00 | 11 338.00 | 245 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 802.00 | 400.00 | 1 285.00 | 32 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 865.00 | 42 949.00 | 10 053.00 | 212 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 247.00 | 42 450.00 | 41 247.00 | 41 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 700.00 | 1 276 700.00 | | 1 276 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 108.00 | 121 108.00 | | 121 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 947.00 | 88 947.00 | | 88 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 411.00 | 208 411.00 | | 208 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
UX Autres créances clients | 584 816.00 | 584 816.00 | | 584 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 207.00 | 204 207.00 | | 204 207.00 |
VB T. V. A. | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
VP Divers | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 889.00 | 919 882.00 | 14 007.00 | 933 889.00 |
VW T.V.A. | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 331.00 | 1 734 331.00 | | 1 734 331.00 |