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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 505.00 | 32 519.00 | 4 986.00 | 37 505.00 |
AP Constructions | 114 536.00 | 100 343.00 | 14 192.00 | 114 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 833.00 | 12 807.00 | 2 026.00 | 14 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 001.00 | 172 961.00 | 47 040.00 | 220 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 760.00 | | 120 760.00 | 120 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 641.00 | 318 630.00 | 203 010.00 | 521 641.00 |
BN En cours de production de biens | 175 466.00 | 21 779.00 | 153 687.00 | 175 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 431 275.00 | 62 205.00 | 369 070.00 | 431 275.00 |
BT Marchandises | 2 004 218.00 | 346 060.00 | 1 658 158.00 | 2 004 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 502.00 | 141 467.00 | 905 035.00 | 1 046 502.00 |
BZ Autres créances | 48 073.00 | | 48 073.00 | 48 073.00 |
CF Disponibilités | 757 278.00 | | 757 278.00 | 757 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 024.00 | | 38 024.00 | 38 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 296.00 | 571 511.00 | 3 929 785.00 | 4 501 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 937.00 | 890 142.00 | 4 132 795.00 | 5 022 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 047 789.00 | 1 022 156.00 | | 1 047 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 883.00 | 25 633.00 | | -262 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 906.00 | 1 883 789.00 | | 1 620 906.00 |
DP Provisions pour risques | 44 624.00 | 42 450.00 | | 44 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 624.00 | 42 450.00 | | 44 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 222.00 | 405.00 | | 901 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 719.00 | 265 717.00 | | 71 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 817.00 | 1 276 700.00 | | 1 084 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 152.00 | 237 428.00 | | 197 152.00 |
EA Autres dettes | 4 766.00 | 1 800.00 | | 4 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 000.00 | 208 411.00 | | 198 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 264.00 | 2 000 048.00 | | 2 467 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 795.00 | 3 926 288.00 | | 4 132 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 264.00 | 2 000 048.00 | | 2 467 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 977.00 | 1 279 335.00 | 2 015 312.00 | 735 977.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 180 142.00 | 117 343.00 | 297 485.00 | 180 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 119.00 | 1 396 678.00 | 2 312 797.00 | 916 119.00 |
FM Production stockée | | | -342 857.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 566.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 068.00 | 25 551.00 | | 18 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 300.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -300.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 676.00 | 9 676.00 | | -15 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 786.00 | 4 701 372.00 | | 2 422 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 669.00 | 4 675 739.00 | | 2 685 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 883.00 | 25 633.00 | | -262 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 425.00 | | 85 216.00 | 436 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 913.00 | | 85 216.00 | 384 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 678.00 | 40 952.00 | | 277 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 917.00 | 602.00 | | 31 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 761.00 | 40 350.00 | | 245 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 450.00 | 40 566.00 | 38 392.00 | 42 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 317 785.00 | 430 044.00 | 317 785.00 | 317 785.00 |
6T Sur comptes clients | 136 957.00 | 15 145.00 | 10 635.00 | 136 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 742.00 | 445 189.00 | 328 420.00 | 454 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 192.00 | 485 755.00 | 366 812.00 | 497 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485 755.00 | 366 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 817.00 | 1 084 817.00 | | 1 084 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 617.00 | 106 617.00 | | 106 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 467.00 | 80 467.00 | | 80 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
UX Autres créances clients | 869 376.00 | 869 376.00 | | 869 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 126.00 | 177 126.00 | | 177 126.00 |
VB T. V. A. | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 222.00 | 901 222.00 | | 901 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 938.00 | | | 900 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VP Divers | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 606.00 | 1 132 599.00 | 14 007.00 | 1 146 606.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 545.00 | 2 395 546.00 | | 2 395 545.00 |