| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 384.00 | 31 307.00 | 5 077.00 | 36 384.00 |
AH Fonds commercial | 2 079 244.00 | | 2 079 244.00 | 2 079 244.00 |
AN Terrains | 270 784.00 | 114 157.00 | 156 627.00 | 270 784.00 |
AP Constructions | 428 464.00 | 415 959.00 | 12 505.00 | 428 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 846.00 | 553 032.00 | 33 814.00 | 586 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 018.00 | 125 378.00 | 37 641.00 | 163 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 565 052.00 | 1 239 832.00 | 2 325 220.00 | 3 565 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 223 019.00 | 26 389.00 | 5 196 629.00 | 5 223 019.00 |
BZ Autres créances | 842 169.00 | | 842 169.00 | 842 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 073 225.00 | 26 389.00 | 6 046 835.00 | 6 073 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 638 276.00 | 1 266 221.00 | 8 372 056.00 | 9 638 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 301 265.00 | 407 662.00 | | 301 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 952.00 | 591 604.00 | | 577 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98.00 | 398.00 | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | 984 733.00 | 1 105 081.00 | | 984 733.00 |
DP Provisions pour risques | 453 411.00 | 413 195.00 | | 453 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 411.00 | 413 195.00 | | 453 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 412.00 | 1 867 770.00 | | 1 630 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 462.00 | 1 894 596.00 | | 909 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 901.00 | | |
EA Autres dettes | 185 734.00 | 332 811.00 | | 185 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 208 304.00 | 4 343 777.00 | | 4 208 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 933 912.00 | 8 443 040.00 | | 6 933 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 372 056.00 | 9 961 316.00 | | 8 372 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 509 441.00 | | 12 509 441.00 | 12 509 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 509 441.00 | | 12 509 441.00 | 12 509 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 781 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 650 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 272 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 763 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 920 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 853.00 | |
GE Autres charges | | | 71 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 198 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 057.00 | 6 309.00 | | 46 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 207.00 | 711.00 | | 5 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 264.00 | 7 020.00 | | 51 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 351.00 | 5 166.00 | | 2 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 099.00 | 1 469.00 | | 2 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 449.00 | 6 635.00 | | 4 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 815.00 | 385.00 | | 46 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 895.00 | 90 476.00 | | 47 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 64 793.00 | | 3 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 832 995.00 | 12 773 228.00 | | 12 832 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 255 044.00 | 12 181 624.00 | | 12 255 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 952.00 | 591 604.00 | | 577 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 523 194.00 | | 56 275.00 | 3 523 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 417.00 | 3 565 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 756.00 | 2 115 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 661.00 | 1 449 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 114 279.00 | | 13 105.00 | 2 114 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 603.00 | | 43 170.00 | 1 408 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 387.00 | 115 714.00 | 14 270.00 | 1 138 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 046.00 | 12 017.00 | 11 756.00 | 31 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 341.00 | 103 697.00 | 2 514.00 | 1 107 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 195.00 | 196 853.00 | 156 637.00 | 413 195.00 |
6T Sur comptes clients | 96 184.00 | 6 624.00 | 76 419.00 | 96 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 184.00 | 6 624.00 | 76 419.00 | 96 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 380.00 | 203 477.00 | 233 057.00 | 509 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 477.00 | 233 057.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 412.00 | 1 630 412.00 | | 1 630 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 208.00 | 165 208.00 | | 165 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 267.00 | 442 267.00 | | 442 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | -88 384.00 | -88 384.00 | | -88 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 734.00 | 185 734.00 | | 185 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 208 304.00 | 4 208 304.00 | | 4 208 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 5 191 425.00 | | | 5 191 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
VB T. V. A. | 233 098.00 | | | 233 098.00 |
VC Groupe et associés | 536 847.00 | | | 536 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 916.00 | | | 55 916.00 |
VP Divers | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 070 457.00 | 6 070 457.00 | | 6 070 457.00 |
VW T.V.A. | 336 929.00 | 336 929.00 | | 336 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 933 912.00 | 6 933 912.00 | | 6 933 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |