| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | 7 593.00 | 791.00 | 8 385.00 |
AH Fonds commercial | 2 079 244.00 | | 2 079 244.00 | 2 079 244.00 |
AN Terrains | 775 920.00 | 218 903.00 | 557 016.00 | 775 920.00 |
AP Constructions | 609 447.00 | 473 262.00 | 136 186.00 | 609 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 140.00 | 975 990.00 | 27 150.00 | 1 003 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 287.00 | 162 328.00 | 37 959.00 | 200 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 677 735.00 | 1 838 076.00 | 2 839 659.00 | 4 677 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 710.00 | | 91 710.00 | 91 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 011 826.00 | 70 063.00 | 3 941 762.00 | 4 011 826.00 |
BZ Autres créances | 426 952.00 | | 426 952.00 | 426 952.00 |
CF Disponibilités | 2 103 577.00 | | 2 103 577.00 | 2 103 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 644 352.00 | 70 063.00 | 6 574 289.00 | 6 644 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 322 087.00 | 1 908 140.00 | 9 413 947.00 | 11 322 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 756.00 | 393 970.00 | | 1 035 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 332.00 | 641 786.00 | | 515 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 506.00 | 1 141 174.00 | | 1 656 506.00 |
DP Provisions pour risques | 110 004.00 | 29 968.00 | | 110 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 673.00 | 622 529.00 | | 374 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 677.00 | 652 497.00 | | 484 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 700.00 | 468 940.00 | | 366 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 557.00 | 1 654 585.00 | | 2 109 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 557.00 | 2 160 198.00 | | 1 210 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 998.00 | 131 856.00 | | 3 998.00 |
EA Autres dettes | 289 530.00 | 275 174.00 | | 289 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 292 422.00 | 3 987 289.00 | | 3 292 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 272 764.00 | 8 678 042.00 | | 7 272 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 413 947.00 | 10 471 714.00 | | 9 413 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 687 650.00 | | 14 687 650.00 | 14 687 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 687 650.00 | | 14 687 650.00 | 14 687 650.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 193 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 159 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 756 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 499 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 020.00 | |
GE Autres charges | | | 5 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 330 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 199.00 | 336.00 | | 6 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 088.00 | 336.00 | | 27 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 146.00 | 11 183.00 | | 9 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 146.00 | 11 183.00 | | 9 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 942.00 | -10 847.00 | | 17 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 704.00 | 155 419.00 | | 128 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 418.00 | 270 328.00 | | 233 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 221 132.00 | 16 232 034.00 | | 15 221 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 705 800.00 | 15 590 248.00 | | 14 705 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 332.00 | 641 786.00 | | 515 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 694 749.00 | | 31 235.00 | 4 694 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 122 776.00 | | 1 236.00 | 2 122 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570 660.00 | | 29 999.00 | 2 570 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 989.00 | 236 337.00 | 48 250.00 | 1 649 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 026.00 | 1 951.00 | 36 384.00 | 42 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 963.00 | 234 386.00 | 11 866.00 | 1 607 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 652 497.00 | 222 020.00 | 389 840.00 | 652 497.00 |
6T Sur comptes clients | 75 161.00 | 59 612.00 | 64 710.00 | 75 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 161.00 | 59 612.00 | 64 710.00 | 75 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 658.00 | 281 632.00 | 454 550.00 | 727 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 281 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 557.00 | 2 109 557.00 | | 2 109 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 807.00 | 239 807.00 | | 239 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 574.00 | 537 574.00 | | 537 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 530.00 | 289 530.00 | | 289 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 292 422.00 | 3 292 422.00 | | 3 292 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 3 924 451.00 | 3 745 418.00 | 179 033.00 | 3 924 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 375.00 | 3 244.00 | 84 131.00 | 87 375.00 |
VB T. V. A. | 312 953.00 | 312 953.00 | | 312 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 238.00 | 103 557.00 | 262 681.00 | 366 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 702.00 | | | 102 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VP Divers | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 987.00 | 67 987.00 | | 67 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 440 090.00 | 4 175 614.00 | 264 476.00 | 4 440 090.00 |
VW T.V.A. | 405 617.00 | 405 617.00 | | 405 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 272 764.00 | 7 010 083.00 | 262 681.00 | 7 272 764.00 |